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Az Bond - Target 2026
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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866,18 Mio. €
Positionen
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856
Auflage
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15.02.2000
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Az Bond - Target 2026 wurde am 15. Februar 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 866,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
866,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
131,69 €
Auflagedatum
15. Februar 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Az Bond - Target 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
MX
Mexiko
BE
Belgien
SE
Schweden
CA
Kanada
PT
Portugal
CH
Schweiz
TR
Türkei
CN
China
NG
Nigeria
PL
Polen
TT
Trinidad und Tobago
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
AR
Argentinien
GR
Griechenland
MK
Nordmazedonien
CM
Kamerun
HN
Honduras
UZ
Usbekistan
SK
Slowakei
AZ
Aserbaidschan
EG
Ägypten
AU
Australien
BR
Brasilien
GE
Georgien
MN
Mongolei
EC
Ecuador
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
IN
Indien
LU
Luxemburg
LV
Lettland
HR
Kroatien
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
FI
Finnland
CO
Kolumbien
SR
Suriname
DK
Dänemark
NO
Norwegen
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
PG
Papua-Neuguinea
VN
Vietnam
AO
Angola
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
IS
Island
KW
Kuwait
PE
Peru
TJ
Tadschikistan
BH
Bahrain
OM
Oman
UY
Uruguay
QA
Katar
MY
Malaysia
BJ
Benin
SN
Senegal
PK
Pakistan
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
LK
Sri Lanka
ZM
Sambia
KE
Kenia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Az Bond - Target 2026 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
NGN
Naira
PLN
Złoty
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
EGP
Ägyptisches Pfund
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GEL
Georgischer Lari
MNT
Tugrik
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
HRK
Kroatische Kuna
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
SRD
Suriname-Dollar
DKK
Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
NOK
Norwegische Krone
GHS
Cedi
PGK
Kina
VND
Vietnamesischer Đồng
AOA
Kwanza
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
TJS
Somoni
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
KES
Kenia-Schilling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Az Bond - Target 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
856
4
548
304
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Az Bond - Target 2026 machen 16,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniCredit S.p.A. 5.861%
Commerzbank AG 1.375%
Southern Co. 1.875%
Telefonica Europe B V 2.502%
Banco Santander, S.A. 2.25%
BP Capital Markets PLC 4.25%
TotalEnergies SE 3.369%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%
Italy (Republic Of) 0%
Mexico (United Mexican States) 4.625%
Branchen
Der Az Bond - Target 2026 investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,44%Aktuelle Rendite
6,73%Durchschnittlicher Kupon
5,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,10$ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Az Bond - Target 2026 beträgt seit dem 8.5.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,41% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Az Bond - Target 2026
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Az Bond - Target 2026?
Welche Kosten fallen beim Az Bond - Target 2026 an?
Schüttet der Az Bond - Target 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Az Bond - Target 2026?
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