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AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond
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TER
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2,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,92 Mio. €
Positionen
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97
Auflage
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12.04.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond wurde am 12. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,92 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,72 Mio. €
Auflagedatum
12. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Weng Pang Kuan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
SG
Singapur
HK
Hongkong
AU
Australien
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
IT
Italien
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
97
0
74
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond machen 25,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%
China (People's Republic Of) 1.2%
Alibaba Group Holding Ltd. 4%
Baidu Inc. 2.375%
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%
Korea Development Bank 4.25%
SF Holding Investment 2021 Ltd. 2.375%
CMB International Leasing Management Ltd. 1.75%
Prudential Funding Asia PLC 3.625%
China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Ltd. 2.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,92%Durchschnittlicher Kupon
3,83%Aktuelle Rendite
3,82%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -21,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,33% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,33% | -0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond?
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