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AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond
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TER
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2,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,84 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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12.04.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond wurde am 12. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,84 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,89 Mio. €
Auflagedatum
12. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Weng Pang Kuan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
SG
Singapur
KR
Südkorea
AU
Australien
TW
Taiwan
IN
Indien
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
IT
Italien
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
0
76
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond machen 25,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%
China (People's Republic Of) 1.2%
Baidu Inc. 2.375%
Alibaba Group Holding Ltd. 4%
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%
SF Holding Investment 2021 Ltd. 2.375%
CMB International Leasing Management Ltd. 1.75%
Korea Development Bank 4.25%
Prudential Funding Asia PLC 3.625%
China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Ltd. 2.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,99%Aktuelle Rendite
3,86%Durchschnittlicher Kupon
3,80%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +73,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,76% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,76% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,49%
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1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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