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Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund

ISIN
LU2289279965
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
320,98 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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01.03.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund wurde am 1. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 320,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

320,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

868,41 €

Auflagedatum

1. März 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Terry Smith

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

71.61094
71,61%
DK

Dänemark

11.2616
11,26%
GB

Vereinigtes Königreich

8.15432
8,15%
FR

Frankreich

5.9329
5,93%
ES

Spanien

2.30704
2,31%

Regionen

Amerika
71.61094
71,61%
Europa
27.655859999999997
27,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
71.61094
71,61%
DKK
Dänische Krone
11.2616
11,26%
EUR
Euro
8.23994
8,24%
GBP
Pfund Sterling
8.15432
8,15%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.89175
54,89%
26
25
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund machen 54,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novo Nordisk A/S Class B Icon
Novo Nordisk A/S Class B
7.44131
7,44%
Stryker Corp Icon
Stryker Corp
6.57426
6,57%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
6.52904
6,53%
L'Oreal SA
5.9329
5,93%
Waters Corp
4.99413
4,99%
Church & Dwight Co Inc Icon
Church & Dwight Co Inc
4.8744
4,87%
The Home Depot Inc Icon
The Home Depot Inc
4.86269
4,86%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
4.68412
4,68%
Procter & Gamble Co Icon
Procter & Gamble Co
4.50054
4,50%
Automatic Data Processing Inc
4.49836
4,50%

Branchen

Der Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
19.3057
19,31%
Med. Diagnostik & Forschung
12.67969
12,68%
Software
10.99652
11,00%
Medizinprodukte & Geräte
10.39454
10,39%
Biotechnologie
7.44131
7,44%
Kreditdienstleistungen
7.31604
7,32%
Restaurants
6.42498
6,42%
Zykl. Konsumgüter
4.86269
4,86%
Unternehmensdienste
4.49836
4,50%
Reisen & Freizeit
4.24356
4,24%
Interaktive Medien
3.3282
3,33%
Pharmaunternehmen
3.31088
3,31%
Industrieprodukte
2.29672
2,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.57473
1,57%
Halbleiter
0.59288
0,59%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,80€ an Gewinn erzielt, also +2,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10.305,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,58% (entspricht 2,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.5.2025 - 14.5.2025
+2,58%+2,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund um maximal
-0,80%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,43%Thesaurierend15 Mrd. €25.11.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,70%Ausschüttend15 Mrd. €27.01.23
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%Thesaurierend15 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,53%Ausschüttend15 Mrd. €08.11.24
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,53%Thesaurierend15 Mrd. €08.11.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund an?

Schüttet der Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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