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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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119,19 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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01.03.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund wurde am 1. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
119,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,27 Tsd. €
Auflagedatum
1. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Terry Smith
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
25
0
1
Branchen
Der Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -39,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund an?
Schüttet der Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund?
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