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Fundsmith Stewardship Fund
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TER
1,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
317,12 Mio. €
Positionen
26
Auflage
01.03.2021
Kurs
NAV
€
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fundsmith Stewardship Fund wurde am 1. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 317,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
317,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,5 €
Auflagedatum
1. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Terry Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fundsmith Stewardship Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundsmith Stewardship Fund enthalten:
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Fundsmith Stewardship Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fundsmith Stewardship Fund machen 54,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novo Nordisk A/S Class B
Stryker Corp
Microsoft Corp
L'Oreal SA
Waters Corp
Church & Dwight Co Inc
The Home Depot Inc
Visa Inc Class A
Procter & Gamble Co
Automatic Data Processing Inc
Branchen
Der Fundsmith Stewardship Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fundsmith Stewardship Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundsmith Stewardship Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fundsmith Stewardship Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,80%
1J
1J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundsmith Stewardship Fund?
Welche Kosten fallen beim Fundsmith Stewardship Fund an?
Schüttet der Fundsmith Stewardship Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundsmith Stewardship Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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