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Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund
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TER
0,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
308,47 Mio. €
Positionen
51
Auflage
28.05.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund wurde am 28. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 308,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
308,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,74 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Victor Diaz Chavez, Jesús Aparcana Revilla
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Peru
Kolumbien
Chile
Luxemburg
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund machen 46,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enel Generacion Chile S.A. 0.0425%
Celulosa Arauco Y Constitucion 0.045%
Santander Holdings USA Inc. 0.035%
Banco Santander Mexico SA 0.05375%
Banco Votorantim S.A. 0.045%
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 0.0395%
Cencosud S.A. 0.0515%
Credicorp Ltd. 0.0275%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 0
Suzano International Finance BV 0.04%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,45%Aktuelle Rendite
4,62%Durchschnittlicher Kupon
4,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,10% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund
Volatilität
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund an?
Schüttet der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Short Duration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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