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AXA World Funds - ACT Green Bonds

ISIN
LU2289861358

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,39 Mrd. €
Positionen
?
264
Auflage
?
08.02.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AXA World Funds - ACT Green Bonds wurde am 8. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Green Bond TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Green Bond TR HEUR

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,39 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,07 Mio. €

Auflagedatum

8. Februar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexandre Menendez, Olivier Vietti, Thomas Coudert, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

17.16437
17,16%

Italien

12.00977
12,01%

Niederlande

8.01982
8,02%

Vereinigte Staaten

7.90975
7,91%

Spanien

7.44015
7,44%

Deutschland

5.17788
5,18%

Irland

3.86518
3,87%

Vereinigtes Königreich

3.81671
3,82%

Chile

3.54094
3,54%

Portugal

2.79105
2,79%

Kanada

2.0801
2,08%

Dänemark

2.04638
2,05%

Schweden

1.92934
1,93%

Belgien

1.72653
1,73%

Österreich

1.64419
1,64%

Indonesien

1.47159
1,47%

Norwegen

0.94912
0,95%

Hongkong

0.79432
0,79%

Japan

0.66044
0,66%

Serbien

0.65055
0,65%

Mexiko

0.61986
0,62%

Schweiz

0.54122
0,54%

Australien

0.53651
0,54%

Singapur

0.42809
0,43%

Finnland

0.38989
0,39%

Brasilien

0.34197
0,34%

Slowenien

0.22719
0,23%

Regionen

Europa
70.38933999999998
70,39%
Amerika
14.492619999999999
14,49%
Asien
3.35444
3,35%
Ozeanien
0.53651
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AXA World Funds - ACT Green Bonds enthalten:
EUR
Euro
60.45602
60,46%
USD
US Dollar
7.90975
7,91%
GBP
Pfund Sterling
3.81671
3,82%
CLP
Chilenischer Peso
3.54094
3,54%
CAD
Kanadischer Dollar
2.0801
2,08%
DKK
Dänische Krone
2.04638
2,05%
SEK
Schwedische Krone
1.92934
1,93%
IDR
Indonesische Rupiah
1.47159
1,47%
NOK
Norwegische Krone
0.94912
0,95%
HKD
Hongkong-Dollar
0.79432
0,79%
JPY
Japanischer Yen
0.66044
0,66%
RSD
Serbischer Dinar
0.65055
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61986
0,62%
CHF
Schweizer Franken
0.54122
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.53651
0,54%
SGD
Singapur-Dollar
0.42809
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.34197
0,34%

Diversifikation

Wie breit der AXA World Funds - ACT Green Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.57033
17,57%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AXA World Funds - ACT Green Bonds machen 17,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Bund Future Jun25 Expo
4.53917
4,54%
Long Gilt Future Jun25 Expo
2.24986
2,25%
Euro-Buxl 30Y Bnd Jun25 Expo
1.98498
1,98%
Italy (Republic Of)
1.65068
1,65%
Spain (Kingdom of)
1.50311
1,50%
France (Republic Of)
1.35883
1,36%
European Investment Bank
1.23949
1,24%
France (Republic Of)
1.05403
1,05%
Italy (Republic Of)
0.9968
1,00%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III
0.99338
0,99%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
15.17416
15,17%
Unternehmensanleihen
60.3484
60,35%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
10.37085
10,37%

Ratings
?

AAA
7.62719
7,63%
AA
10.63106
10,63%
A
13.60742
13,61%
BBB
45.6219
45,62%
BB
5.08778
5,09%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
20.98787
20,99%
5 bis 7 Jahre
17.01312
17,01%
3 bis 5 Jahre
14.86367
14,86%
1 bis 3 Jahre
13.62702
13,63%
10 bis 15 Jahre
7.56605
7,57%
20 bis 30 Jahre
7.14807
7,15%
15 bis 20 Jahre
6.05562
6,06%
Über 30 Jahre
4.61709
4,62%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,76%
Aktuelle Rendite
3,16%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -129,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des AXA World Funds - ACT Green Bonds beträgt seit dem 8.2.2021 -12,90% (entspricht -3,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
24.5.2022 - 31.5.2022
-0,58%-
1 Monat
?
30.4.2022 - 31.5.2022
-1,55%-
3 Monate
?
28.2.2022 - 31.5.2022
-7,30%-
6 Monate
?
30.11.2021 - 31.5.2022
-12,23%-
1 Jahr
?
31.5.2021 - 31.5.2022
-11,40%-11,40%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.2.2021 - 31.5.2022
-12,90%-3,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AXA World Funds - ACT Green Bonds finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,23€0,25%
20210,75€0,76%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXA World Funds - ACT Green Bonds
Volatilität
?
3,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AXA World Funds - ACT Green Bonds?

Welche Kosten fallen beim AXA World Funds - ACT Green Bonds an?

Schüttet der AXA World Funds - ACT Green Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AXA World Funds - ACT Green Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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