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Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund
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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,83 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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02.08.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund wurde am 2. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
131 €
Auflagedatum
2. August 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
FR
Frankreich
CN
China
CA
Kanada
IT
Italien
AU
Australien
ES
Spanien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
RO
Rumänien
DK
Dänemark
PE
Peru
BZ
Belize
ID
Indonesien
MY
Malaysia
IL
Israel
CO
Kolumbien
AT
Österreich
PL
Polen
TR
Türkei
FI
Finnland
CL
Chile
NO
Norwegen
AR
Argentinien
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
GR
Griechenland
NG
Nigeria
PT
Portugal
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
QA
Katar
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
LK
Sri Lanka
AZ
Aserbaidschan
GT
Guatemala
PA
Panama
CZ
Tschechien
NZ
Neuseeland
GH
Ghana
LU
Luxemburg
OM
Oman
SV
El Salvador
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
PY
Paraguay
MO
Macao
RS
Serbien
UA
Ukraine
MA
Marokko
HN
Honduras
KW
Kuwait
PH
Philippinen
MN
Mongolei
KY
Kaimaninseln
SK
Slowakei
CR
Costa Rica
BM
Bermuda
AO
Angola
JE
Jersey
VN
Vietnam
BG
Bulgarien
BS
Bahamas
LB
Libanon
SI
Slowenien
BJ
Benin
CM
Kamerun
JM
Jamaika
AM
Armenien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund machen 61,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
WisdomTree Physical Gold
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | — | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 31.07.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?
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