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Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund

ISIN
LU2290900385

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,5 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
31.08.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund wurde am 31. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,04%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

49,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

277,26 €

Auflagedatum

31. August 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.31982
49,32%

Vereinigtes Königreich

4.69405
4,69%

China

3.9431899999999995
3,94%

Japan

3.5584899999999995
3,56%

Deutschland

3.4562700000000004
3,46%

Frankreich

3.0124299999999997
3,01%

Indien

1.97927
1,98%

Taiwan

1.51887
1,52%

Niederlande

1.3802
1,38%

Südafrika

1.17793
1,18%

Brasilien

1.14404
1,14%

Schweiz

1.11146
1,11%

Kanada

1.06824
1,07%

Italien

1.0641200000000002
1,06%

Mexiko

0.97481
0,97%

Südkorea

0.88852
0,89%

Schweden

0.83255
0,83%

Saudi-Arabien

0.67329
0,67%

Australien

0.64028
0,64%

Spanien

0.55627
0,56%

Indonesien

0.5205
0,52%

Kolumbien

0.43158
0,43%

Vereinigte Arabische Emirate

0.4284
0,43%

Dänemark

0.42635999999999996
0,43%

Türkei

0.38372999999999996
0,38%

Hongkong

0.34752000000000005
0,35%

Peru

0.34314
0,34%

Kasachstan

0.29587
0,30%

Chile

0.28382999999999997
0,28%

Polen

0.27796
0,28%

Singapur

0.2583
0,26%

Argentinien

0.25558
0,26%

Norwegen

0.20515
0,21%

Belgien

0.20419
0,20%

Israel

0.19468
0,19%

Rumänien

0.19031
0,19%

Nigeria

0.1894
0,19%

Elfenbeinküste

0.18642
0,19%

Finnland

0.18143
0,18%

Irland

0.17879
0,18%

Dominikanische Republik

0.1755
0,18%

Ägypten

0.16829000000000002
0,17%

Griechenland

0.16646
0,17%

Guatemala

0.16083
0,16%

Ungarn

0.14776999999999998
0,15%

Sri Lanka

0.14722
0,15%

Aserbaidschan

0.13453
0,13%

Katar

0.12914
0,13%

Ghana

0.12903
0,13%

Macao

0.12819
0,13%

Luxemburg

0.12579
0,13%

El Salvador

0.11922
0,12%

Sambia

0.11221
0,11%

Thailand

0.11164
0,11%

Ecuador

0.11141
0,11%

Paraguay

0.10782
0,11%

Kuwait

0.10638
0,11%

Panama

0.10098
0,10%

Malaysia

0.10038
0,10%

Marokko

0.09006
0,09%

Oman

0.08848
0,09%

Vietnam

0.08572
0,09%

Usbekistan

0.07701
0,08%

Ukraine

0.07669
0,08%

Portugal

0.06430999999999999
0,06%

Tschechien

0.05138
0,05%

Angola

0.04921
0,05%

Philippinen

0.04883
0,05%

Mongolei

0.04868
0,05%

Österreich

0.0478
0,05%

Costa Rica

0.04744
0,05%

Serbien

0.04705
0,05%

Neuseeland

0.042429999999999995
0,04%

Bermuda

0.04131
0,04%

Zypern

0.03214
0,03%

Honduras

0.02985
0,03%

Russland

0.02644
0,03%

Bahamas

0.02468
0,02%

Libanon

0.02458
0,02%

Benin

0.02304
0,02%

Insel Man

0.02072
0,02%

Kamerun

0.02061
0,02%

Jamaika

0.02034
0,02%

Belize

0.0197
0,02%

Armenien

0.01875
0,02%

Papua-Neuguinea

0.0141
0,01%

Lettland

0.01336
0,01%

Venezuela

0.01217
0,01%

Senegal

0.01053
0,01%

Regionen

Amerika
54.46226999999999
54,46%
Europa
18.587220000000006
18,59%
Asien
16.623800000000006
16,62%
Afrika
2.1567300000000005
2,16%
Ozeanien
0.6968099999999999
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.55101
49,55%
EUR
Euro
10.499070000000001
10,50%
GBP
Pfund Sterling
4.69405
4,69%
CNY
Renminbi Yuan
3.9431899999999995
3,94%
JPY
Japanischer Yen
3.5584899999999995
3,56%
INR
Indische Rupie
1.97927
1,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.51887
1,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.17793
1,18%
BRL
Brasilianischer Real
1.14404
1,14%
CHF
Schweizer Franken
1.11146
1,11%
CAD
Kanadischer Dollar
1.06824
1,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.97481
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.88852
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.83255
0,83%
SAR
Saudi-Riyal
0.67329
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.64028
0,64%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5205
0,52%
COP
Kolumbianischer Peso
0.43158
0,43%
AED
Arabischer Dirham
0.4284
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.42635999999999996
0,43%
TRY
Türkische Lira
0.38372999999999996
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34752000000000005
0,35%
PEN
Peruanischer Sol
0.34314
0,34%
KZT
Tenge
0.29587
0,30%
CLP
Chilenischer Peso
0.28382999999999997
0,28%
PLN
Złoty
0.27796
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.2583
0,26%
ARS
Argentinischer Peso
0.25558
0,26%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21999000000000002
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.20515
0,21%
ILS
Shekel
0.19468
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.19031
0,19%
NGN
Naira
0.1894
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1755
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16829000000000002
0,17%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.16083
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.14776999999999998
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.14722
0,15%
AZN
Manat
0.13453
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12914
0,13%
GHS
Cedi
0.12903
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.12819
0,13%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11221
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.11164
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10782
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10638
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10098
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10038
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09006
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08848
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.08572
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07701
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07669
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.05138
0,05%
AOA
Kwanza
0.04921
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04883
0,05%
MNT
Tugrik
0.04868
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04744
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04705
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.042429999999999995
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04131
0,04%
HNL
Lempira
0.02985
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02644
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02468
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02458
0,02%
IMP
Isle-of-Man-Pfund
0.02072
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02061
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02034
0,02%
BZD
Belize-Dollar
0.0197
0,02%
AMD
Dram
0.01875
0,02%
PGK
Kina
0.0141
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01217
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.18820000000001
74,19%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund machen 74,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
17.7602
17,76%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
14.99787
15,00%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
6.58335
6,58%
WisdomTree Physical Gold
6.34635
6,35%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
5.83841
5,84%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
5.15427
5,15%
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
4.70311
4,70%
Fidelity Em Mkts Y-Acc-USD
4.51735
4,52%
BGF European D2
4.26911
4,27%
GS EM Corp Bd I Acc USD
4.01818
4,02%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.50399
4,50%
Kreditdienstleistungen
1.52583
1,53%
Immobilien
1.26229
1,26%
Reisen & Freizeit
0.97291
0,97%
Banken
0.9156
0,92%
Metalle & Bergbau
0.7914
0,79%
Vermögensverwaltung
0.76106
0,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.72083
0,72%
Medien
0.72045
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.67034
0,67%
Gesundheitsdienstleister
0.57712
0,58%
Zykl. Konsumgüter
0.54743
0,55%
Software
0.54003
0,54%
Versicherungen
0.5328
0,53%
Konglomerate
0.52221
0,52%
Industrieprodukte
0.52079
0,52%
Halbleiter
0.51651
0,52%
Krankenversicherungen
0.49165
0,49%
Biotechnologie
0.44663
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34594
0,35%
Restaurants
0.32514
0,33%
Öl & Gas
0.30578
0,31%
Baustoffe
0.27645
0,28%
Fahrzeuge & Komponenten
0.27149
0,27%
Regulierte Versorger
0.2711
0,27%
Chemikalien
0.26393
0,26%
Pharmaunternehmen
0.26234
0,26%
Verpackte Konsumgüter
0.23798
0,24%
Schwere Maschinen
0.22957
0,23%
Telekommunikation
0.22851
0,23%
Tabakprodukte
0.22225
0,22%
Bauwesen
0.2106
0,21%
Finanzdienstleistungen
0.20928
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.17971
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.15262
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.1417
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13639
0,14%
Haushaltsprodukte
0.111
0,11%
Industrievertrieb
0.10843
0,11%
Stahl
0.10575
0,11%
Interaktive Medien
0.10469
0,10%
Kapitalmärkte
0.09507
0,10%
Abfallwirtschaft
0.07665
0,08%
Transport
0.07297
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.07238
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.07113
0,07%
Unternehmensdienste
0.06353
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05917
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05903
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05217
0,05%
Landwirtschaft
0.05134
0,05%
Hardware
0.04743
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04664
0,05%
Bildung
0.02675
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01891
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,10€ an Gewinn erzielt, also +1,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.095,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,71% (entspricht 1,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,71%+1,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund?

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