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Ailis Eurizon Diversified Credit

ISIN
LU2293125451
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
68,64 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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17.02.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis Eurizon Diversified Credit wurde am 17. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,64 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

68,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

36,07 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

18.3618
18,36%
FR

Frankreich

16.46591
16,47%
IE

Irland

12.96079
12,96%
US

Vereinigte Staaten

12.09902
12,10%
IT

Italien

9.19865
9,20%
ES

Spanien

7.81864
7,82%
DE

Deutschland

4.41088
4,41%
SE

Schweden

3.26398
3,26%
CZ

Tschechien

3.1776
3,18%
AT

Österreich

3.10262
3,10%
BE

Belgien

2.12268
2,12%
NO

Norwegen

1.69953
1,70%
GR

Griechenland

1.57608
1,58%
NL

Niederlande

1.4169
1,42%
KY

Kaimaninseln

0.03025
0,03%

Regionen

Europa
85.58121999999999
85,58%
Amerika
12.12956
12,13%
Asien
0.00104
0,00%
Ozeanien
0.00039
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Eurizon Diversified Credit enthalten:
EUR
Euro
59.078309999999995
59,08%
GBP
Pfund Sterling
18.3618
18,36%
USD
US Dollar
12.09902
12,10%
SEK
Schwedische Krone
3.26398
3,26%
CZK
Tschechische Krone
3.1776
3,18%
NOK
Norwegische Krone
1.69953
1,70%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03025
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ailis Eurizon Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.820949999999996
32,82%
62
0
53
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis Eurizon Diversified Credit machen 32,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EIS Credit Income I EUR Acc
5.29324
5,29%
Kronos International Inc 9.5%
3.20174
3,20%
CPI Property Group S.A. 6%
3.1776
3,18%
doValue S.p.A. 7%
3.16276
3,16%
ams OSRAM AG 10.5%
3.10262
3,10%
Neinor Homes SA 5.875%
3.08366
3,08%
Elior Group 5.625%
3.03652
3,04%
Grosvenor Place Clo 2024-2 Designated Activity Co. 1%
2.97479
2,97%
Bain Capital Euro Clo 2025-1 Designated Activity Co. 1%
2.94752
2,95%
Energizer Gamma Acquisition B.V. 3.5%
2.8405
2,84%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.2446
2,24%
Unternehmensanleihen
77.6783
77,68%
Besicherte Anleihen
17.80897
17,81%
Wandelanleihen
-
Cash
2.22467
2,22%

Laufzeiten
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3 bis 5 Jahre
44.20745
44,21%
5 bis 7 Jahre
18.09742
18,10%
10 bis 15 Jahre
15.49802
15,50%
1 bis 3 Jahre
4.83299
4,83%
7 bis 10 Jahre
4.52801
4,53%
Über 30 Jahre
0.07764
0,08%
15 bis 20 Jahre
0.01045
0,01%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
99,63%
Durchschnittlicher Kupon
6,87%
Aktuelle Rendite
6,73%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,00€ an Gewinn erzielt, also +1,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +138,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Ailis Eurizon Diversified Credit beträgt seit dem 8.5.2025 1,20% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,20%+1,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Eurizon Diversified Credit
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Eurizon Diversified Credit um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Thesaurierend7,9 Mrd. €23.10.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Thesaurierend7,9 Mrd. €19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Thesaurierend7,9 Mrd. €08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,02%Thesaurierend7,9 Mrd. €26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €23.03.15
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €17.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Eurizon Diversified Credit?

Welche Kosten fallen beim Ailis Eurizon Diversified Credit an?

Schüttet der Ailis Eurizon Diversified Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Eurizon Diversified Credit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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