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Ailis Eurizon Diversified Credit
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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68,23 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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17.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis Eurizon Diversified Credit wurde am 17. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,23 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,95 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis Eurizon Diversified Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
SE
Schweden
CZ
Tschechien
AT
Österreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
NO
Norwegen
GR
Griechenland
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Eurizon Diversified Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ailis Eurizon Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
0
55
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis Eurizon Diversified Credit machen 33,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EIS Credit Income I EUR Acc
CPI Property Group S.A. 6%
Kronos International Inc 9.5%
doValue S.p.A. 7%
ams OSRAM AG 10.5%
Neinor Homes SA 5.875%
Elior Group 5.625%
Bain Capital Euro Clo 2025-1 Designated Activity Co. 1%
Grosvenor Place Clo 2024-2 Designated Activity Co. 1%
Energizer Gamma Acquisition B.V. 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,17%Durchschnittlicher Kupon
6,85%Aktuelle Rendite
6,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,00€ an Gewinn erzielt, also +1,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +138,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ailis Eurizon Diversified Credit beträgt seit dem 8.5.2025 1,20% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,20% | +1,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Eurizon Diversified Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Eurizon Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Ailis Eurizon Diversified Credit an?
Schüttet der Ailis Eurizon Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Eurizon Diversified Credit?
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