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Ailis Eurizon Diversified Credit
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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64,89 Mio. €
Positionen
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64
Auflage
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17.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis Eurizon Diversified Credit wurde am 17. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,89 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
64,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,68 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis Eurizon Diversified Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
SE
Schweden
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
NL
Niederlande
AT
Österreich
BE
Belgien
NO
Norwegen
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Eurizon Diversified Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ailis Eurizon Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
1
56
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,79%Durchschnittlicher Kupon
6,76%Aktuelle Rendite
6,46%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ailis Eurizon Diversified Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ailis Eurizon Diversified Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -137,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ailis Eurizon Diversified Credit beträgt seit dem 5.4.2021 -10,98% (entspricht -2,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,61% | +5,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,47% | +3,34% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -10,98% | -2,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ailis Eurizon Diversified Credit finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05€ | 0,59% |
| 2024 | 0,08€ | 0,96% |
| 2023 | 0,08€ | 0,99% |
| 2022 | 0,08€ | 0,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Eurizon Diversified Credit
Volatilität
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2,92%
1 Jahr
4,49%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,91%
1 Jahr
-23,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,92
1 Jahr
0,72
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Eurizon Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Ailis Eurizon Diversified Credit an?
Schüttet der Ailis Eurizon Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Eurizon Diversified Credit?
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