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Ailis Eurizon Diversified Credit
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TER
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
68,41 Mio. €
Positionen
51
Auflage
17.02.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis Eurizon Diversified Credit wurde am 17. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,41 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
68,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,34 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis Eurizon Diversified Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Irland
Italien
Spanien
Österreich
Tschechien
Deutschland
Norwegen
Schweden
Belgien
Kanada
Griechenland
Niederlande
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Eurizon Diversified Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ailis Eurizon Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis Eurizon Diversified Credit machen 38,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EIS Credit Income I EUR Acc
Kronos International Inc 9.5%
888 Acquisitions Ltd. 7.558%
ams OSRAM AG 10.5%
CPI Property Group S.A. 6%
ELO SA 6%
TGS ASA 8.5%
doValue S.p.A. 7%
Neinor Homes SA 5.875%
Elior Group 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,31%Aktuelle Rendite
7,28%Durchschnittlicher Kupon
7,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,90€ an Gewinn erzielt, also +1,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +137,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ailis Eurizon Diversified Credit beträgt seit dem 8.5.2025 1,19% (entspricht 1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,19% | +1,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Eurizon Diversified Credit
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Eurizon Diversified Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Eurizon Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Ailis Eurizon Diversified Credit an?
Schüttet der Ailis Eurizon Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Eurizon Diversified Credit?
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