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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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985,43 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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05.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund wurde am 5. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 985,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NDA Govt CM5NDA Govt CM3. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NDA Govt CM5NDA Govt CM3
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
985,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,28 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lars Erik Högh, Flemming Thestrup, Torben Svendsen, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DK
Dänemark
NO
Norwegen
DE
Deutschland
SE
Schweden
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund enthalten:
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
105
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund machen 47,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jyske Realkredit A/S 1%
Nykredit Realkredit A/S 5%
Jyske Realkredit A/S 1%
Realkredit Danmark A/S 5%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
Euro Schatz Future Sept 25
DnB Boligkreditt AS 2.875%
Nykredit Realkredit A/S 4%
DLR Kredit AS 1%
Realkredit Danmark A/S 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,19%Aktuelle Rendite
3,21%Durchschnittlicher Kupon
2,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -26,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund beträgt seit dem 5.2.2021 -2,66% (entspricht -0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,75% | +5,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,68% | +2,78% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,66% | -0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
Volatilität
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2,06%
1 Jahr
3,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,61%
1 Jahr
-17,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,09
1 Jahr
0,68
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund | 0,84% | Ausschüttend | 985 Mio. € | 30.06.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund?
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