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BICE Inversiones - Latin American Corporate Debt
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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,3 Mio. €
Positionen
—
Auflage
24.10.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BICE Inversiones - Latin American Corporate Debt wurde am 24. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,06 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Soledad Rocio Acoroni
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BICE Inversiones - Latin American Corporate Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der BICE Inversiones - Latin American Corporate Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,54%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BICE Inversiones - Latin American Corporate Debt beträgt seit dem 8.5.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BICE Inversiones - Latin American Corporate Debt
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BICE Inversiones - Latin American Corporate Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BICE Inversiones - Latin American Corporate Debt?
Welche Kosten fallen beim BICE Inversiones - Latin American Corporate Debt an?
Schüttet der BICE Inversiones - Latin American Corporate Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BICE Inversiones - Latin American Corporate Debt?
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