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Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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579,55 €
Positionen
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Auflage
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24.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund wurde am 24. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 579,55 €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
579,55 €
Volumen der Anteilsklasse
579,55 €
Auflagedatum
24. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
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Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 7,80$ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund beträgt seit dem 24.1.2024 4,94% (entspricht 4,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,64% | +2,64% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,94% | +4,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 42,36$ | 4,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-4,75%
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,61
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.11.2024.
-4,75%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund an?
Schüttet der Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund?
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