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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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118,39 Mio. €
Positionen
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257
Auflage
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24.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Flexible Bond Fund wurde am 24. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Q880 Custom TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Q880 Custom TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
118,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,38 €
Auflagedatum
24. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Spreadbury, Timothy Foster, Claudio Ferrarese, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Flexible Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PE
Peru
ID
Indonesien
PH
Philippinen
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
JP
Japan
CN
China
IT
Italien
AR
Argentinien
SE
Schweden
HK
Hongkong
PL
Polen
ES
Spanien
ZA
Südafrika
AU
Australien
NG
Nigeria
GH
Ghana
TR
Türkei
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Flexible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
NGN
Naira
GHS
Cedi
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
0
81
176
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund machen 72,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.125%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Long Gilt Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United States Treasury Notes 4.125%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
United States Treasury Notes 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,82%Aktuelle Rendite
5,14%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,42%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,25% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,25% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Flexible Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund?
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