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Generali GIP Liquid Alternative Strategies

ISIN
LU2304669042

WKN
A2QPZN

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
225,93 Mio. €
Positionen
?
11
Auflage
?
30.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali GIP Liquid Alternative Strategies wurde am 30. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 225,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

225,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

225,93 Mio. €

Auflagedatum

30. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gregor Radnikow, Lionel Schwerer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali GIP Liquid Alternative Strategies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

15.527940000000001
15,53%

China

5.22597
5,23%

Vereinigtes Königreich

4.1584
4,16%

Japan

3.01995
3,02%

Australien

2.67937
2,68%

Taiwan

1.87114
1,87%

Frankreich

1.52561
1,53%

Deutschland

1.30018
1,30%

Schweiz

1.07264
1,07%

Italien

0.8670100000000001
0,87%

Niederlande

0.85126
0,85%

Kanada

0.7642
0,76%

Südafrika

0.66955
0,67%

Singapur

0.65582
0,66%

Brasilien

0.59885
0,60%

Südkorea

0.45022
0,45%

Hongkong

0.42536
0,43%

Spanien

0.31492000000000003
0,31%

Dänemark

0.29539
0,30%

Schweden

0.25366000000000005
0,25%

Luxemburg

0.18649000000000002
0,19%

Finnland

0.13874
0,14%

Saudi-Arabien

0.11595
0,12%

Irland

0.10842
0,11%

Mexiko

0.09147
0,09%

Norwegen

0.07602
0,08%

Neuseeland

0.0546
0,05%

Puerto Rico

0.02679
0,03%

Belgien

0.02633
0,03%

Costa Rica

0.01626
0,02%

Kaimaninseln

0.01013
0,01%

Regionen

Amerika
17.03564
17,04%
Asien
11.770500000000002
11,77%
Europa
11.18541
11,19%
Ozeanien
2.7339700000000002
2,73%
Afrika
0.66955
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali GIP Liquid Alternative Strategies enthalten:
USD
US Dollar
15.554730000000001
15,55%
EUR
Euro
5.329300000000001
5,33%
CNY
Renminbi Yuan
5.22597
5,23%
GBP
Pfund Sterling
4.1584
4,16%
JPY
Japanischer Yen
3.01995
3,02%
AUD
Australischer Dollar
2.67937
2,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.87114
1,87%
CHF
Schweizer Franken
1.07264
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7642
0,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.66955
0,67%
SGD
Singapur-Dollar
0.65582
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.59885
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45022
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42536
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.29539
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.25366000000000005
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.11595
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09147
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.07602
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0546
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01626
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01013
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali GIP Liquid Alternative Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.98409000000001
99,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali GIP Liquid Alternative Strategies machen 99,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
17.21902
17,22%
Lumyna PSAM Global Event EUR A2 Acc
16.44703
16,45%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)
12.15239
12,15%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)
12.13633
12,14%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc
11.98543
11,99%
Lumyna Bluecove Alt Crdt UCITS X1 EURAcc
8.18136
8,18%
Ruffer Total Return Intl I EUR Cap
7.39248
7,39%
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc
7.10366
7,10%
Generali Trésorerie ISR B
3.99988
4,00%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)
3.36651
3,37%

Branchen

Der Generali GIP Liquid Alternative Strategies investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.03084
2,03%
Öl & Gas
1.45489
1,45%
Halbleiter
1.33116
1,33%
Hardware
1.16191
1,16%
Zykl. Konsumgüter
0.95644
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86541
0,87%
REITs
0.78875
0,79%
Getränke (alkoholisch)
0.71963
0,72%
Metalle & Bergbau
0.71351
0,71%
Verpackte Konsumgüter
0.66826
0,67%
Versicherungen
0.65625
0,66%
Software
0.65095
0,65%
Industrieprodukte
0.57603
0,58%
Kapitalmärkte
0.53859
0,54%
Chemikalien
0.46477
0,46%
Telekommunikation
0.42643
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39719
0,40%
Unternehmensdienste
0.38246
0,38%
Transport
0.37216
0,37%
Bauwesen
0.35283
0,35%
Immobilien
0.34413
0,34%
Basiskonsumgüter
0.33176
0,33%
Regulierte Versorger
0.32872
0,33%
Vermögensverwaltung
0.32144
0,32%
Biotechnologie
0.3198
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.31147
0,31%
Konglomerate
0.28536
0,29%
Sonstige Energiequellen
0.28501
0,29%
Reisen & Freizeit
0.27972
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.26681
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.26145
0,26%
Pharmaunternehmen
0.23862
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.23629
0,24%
Schwere Maschinen
0.20778
0,21%
Interaktive Medien
0.14989
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13931
0,14%
Baustoffe
0.13848
0,14%
Tabakprodukte
0.11334
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.11305
0,11%
Krankenversicherungen
0.09537
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08918
0,09%
Stahl
0.0886
0,09%
Landwirtschaft
0.08768
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08571
0,09%
Medien
0.07149
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06735
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06006
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05433
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.05166
0,05%
Restaurants
0.04365
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02934
0,03%
Industrievertrieb
0.01878
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01081
0,01%
Bildung
0.01012
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00736
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,70€ an Gewinn erzielt, also +0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali GIP Liquid Alternative Strategies beträgt seit dem 14.4.2025 0,67% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.5.2025 - 11.5.2025
+0,31%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.4.2025 - 11.5.2025
+0,67%+0,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali GIP Liquid Alternative Strategies
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali GIP Liquid Alternative Strategies um maximal
-0,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali GIP Liquid Alternative Strategies?

Welche Kosten fallen beim Generali GIP Liquid Alternative Strategies an?

Schüttet der Generali GIP Liquid Alternative Strategies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali GIP Liquid Alternative Strategies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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