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Generali GIP Liquid Alternative Strategies
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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233,63 Mio. €
Positionen
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11
Auflage
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30.07.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali GIP Liquid Alternative Strategies wurde am 30. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 233,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
233,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
233,63 Mio. €
Auflagedatum
30. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Gregor Radnikow, Lionel Schwerer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali GIP Liquid Alternative Strategies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
CH
Schweiz
NL
Niederlande
ES
Spanien
CA
Kanada
IT
Italien
SG
Singapur
SE
Schweden
HK
Hongkong
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
DK
Dänemark
FI
Finnland
KY
Kaimaninseln
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali GIP Liquid Alternative Strategies enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali GIP Liquid Alternative Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali GIP Liquid Alternative Strategies machen 99,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
Lumyna PSAM Global Event EUR A2 Acc
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)
Amundi Chenavari Credit SIP EUR Acc
Lumyna Bluecove Alt Crdt UCITS X1 EURAcc
Ruffer Total Return Intl I EUR Cap
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc
Generali Trésorerie ISR B
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)
Branchen
Der Generali GIP Liquid Alternative Strategies investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,70€ an Gewinn erzielt, also +0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali GIP Liquid Alternative Strategies beträgt seit dem 14.4.2025 0,67% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,67% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali GIP Liquid Alternative Strategies
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 2,45% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.11.20 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 3,01% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 31.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali GIP Liquid Alternative Strategies?
Welche Kosten fallen beim Generali GIP Liquid Alternative Strategies an?
Schüttet der Generali GIP Liquid Alternative Strategies Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali GIP Liquid Alternative Strategies?
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