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Generali GIP Liquid Alternative Strategies

ISIN
LU2304669042
WKN
A2QPZN

Alternative

Kein Sondervermögen

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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
234,09 Mio. €
Positionen
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11
Auflage
?
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30.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali GIP Liquid Alternative Strategies wurde am 30. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

234,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

234,09 Mio. €

Auflagedatum

30. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gregor Radnikow, Lionel Schwerer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali GIP Liquid Alternative Strategies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

10.04156
10,04%
CN

China

3.11595
3,12%
GB

Vereinigtes Königreich

3.00458
3,00%
JP

Japan

1.79687
1,80%
FR

Frankreich

1.38918
1,39%
DE

Deutschland

1.01206
1,01%
AU

Australien

1.00893
1,01%
KR

Südkorea

0.8905
0,89%
TW

Taiwan

0.88576
0,89%
IT

Italien

0.71435
0,71%
NL

Niederlande

0.69186
0,69%
ES

Spanien

0.63281
0,63%
CH

Schweiz

0.6113
0,61%
CA

Kanada

0.41946
0,42%
SG

Singapur

0.27706
0,28%
BR

Brasilien

0.27508
0,28%
SE

Schweden

0.24869
0,25%
ZA

Südafrika

0.23541
0,24%
HK

Hongkong

0.16008
0,16%
IE

Irland

0.15972
0,16%
LU

Luxemburg

0.14697
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.12034
0,12%
DK

Dänemark

0.07755
0,08%
NO

Norwegen

0.07085
0,07%
NZ

Neuseeland

0.05764
0,06%
FI

Finnland

0.03076
0,03%
GR

Griechenland

0.02491
0,02%
IN

Indien

0.01521
0,02%
BE

Belgien

0.01414
0,01%

Regionen

Amerika
10.74482
10,74%
Europa
8.84395
8,84%
Asien
7.26356
7,26%
Ozeanien
1.0675000000000001
1,07%
Afrika
0.23541
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali GIP Liquid Alternative Strategies enthalten:
USD
US Dollar
10.04166
10,04%
EUR
Euro
4.82523
4,83%
CNY
Renminbi Yuan
3.11595
3,12%
GBP
Pfund Sterling
3.00458
3,00%
JPY
Japanischer Yen
1.79687
1,80%
AUD
Australischer Dollar
1.00893
1,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8905
0,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.88576
0,89%
CHF
Schweizer Franken
0.6113
0,61%
CAD
Kanadischer Dollar
0.41946
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.27706
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.27508
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.24869
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23541
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16008
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.12034
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.07755
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07085
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05764
0,06%
INR
Indische Rupie
0.01521
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali GIP Liquid Alternative Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.90726
99,91%
11
0
0
11

Branchen

Der Generali GIP Liquid Alternative Strategies investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.45421
1,45%
Hardware
0.66567
0,67%
Pharmaunternehmen
0.38265
0,38%
Transport
0.38042
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.34018
0,34%
Regulierte Versorger
0.32534
0,33%
Halbleiter
0.29243
0,29%
Metalle & Bergbau
0.27345
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25309
0,25%
Telekommunikation
0.22483
0,22%
Verpackte Konsumgüter
0.15156
0,15%
Zykl. Konsumgüter
0.14199
0,14%
Öl & Gas
0.12918
0,13%
Versicherungen
0.11293
0,11%
Landwirtschaft
0.10039
0,10%
Software
0.09905
0,10%
Industrieprodukte
0.08707
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07963
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.079
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07507
0,08%
Biotechnologie
0.06622
0,07%
Stahl
0.05347
0,05%
Bauwesen
0.05081
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04726
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04045
0,04%
REITs
0.03753
0,04%
Industrievertrieb
0.0341
0,03%
Tabakprodukte
0.03063
0,03%
Immobilien
0.02708
0,03%
Kapitalmärkte
0.02454
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02376
0,02%
Vermögensverwaltung
0.02183
0,02%
Unternehmensdienste
0.01321
0,01%
Bildung
0.01157
0,01%
Schwere Maschinen
0.01021
0,01%
Chemikalien
0.00909
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00795
0,01%
Interaktive Medien
0.00761
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00685
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00648
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00638
0,01%
Medien
0.0062
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00321
0,00%
Konglomerate
0.00244
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00201
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00149
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00124
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00122
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00111
0,00%
Krankenversicherungen
0.00102
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00071
0,00%
Baustoffe
0.00048
0,00%
Restaurants
0.00047
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00041
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 130,50€ an Gewinn erzielt, also +13,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Generali GIP Liquid Alternative Strategies beträgt seit dem 14.4.2025 0,67% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
4.5.2025 - 11.5.2025
+0,31%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 11.5.2025
+0,67%+0,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali GIP Liquid Alternative Strategies
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,45%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.10.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.01.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity0,32%Thesaurierend2,3 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,43%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.10.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,84%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali GIP Liquid Alternative Strategies?

Welche Kosten fallen beim Generali GIP Liquid Alternative Strategies an?

Schüttet der Generali GIP Liquid Alternative Strategies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali GIP Liquid Alternative Strategies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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