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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income
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TER
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,27 Mio. €
Positionen
26
Auflage
02.03.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income wurde am 2. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,15 €
Auflagedatum
2. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CNY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CNY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Helen Lam, Morgan Lau, Ze Yi Ang, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Arabische Emirate
Singapur
Frankreich
Hongkong
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income machen 88,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 2.12%
China (People's Republic Of) 1.43%
China (People's Republic Of) 2.11%
China Development Bank 2.34%
China (People's Republic Of) 1.74%
Barclays Bank plc 4%
China (People's Republic Of) 1.87%
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%
China (People's Republic Of) 1.42%
United Overseas Bank Ltd. 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,88%Aktuelle Rendite
2,39%Durchschnittlicher Kupon
2,25%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 162,00€ an Gewinn erzielt, also +16,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,67%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income beträgt seit dem 2.3.2021 16,20% (entspricht 3,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,15% | - |
| 1 Monat | +0,75% | - |
| 3 Monate | +0,10% | - |
| 6 Monate | +2,47% | - |
| 1 Jahr | +5,12% | +5,12% |
| 3 Jahre | +11,64% | +3,70% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,20% | +3,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income
Volatilität
1,29%
1 Jahr
1,62%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,19%
1 Jahr
-2,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,68
1 Jahr
2,30
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.03.2025.
-1,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income?
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