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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,76 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.03.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund wurde am 3. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
89,24 €
Auflagedatum
3. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frankie Tai, Chris Lau, Ken Hu, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
ID
Indonesien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
IN
Indien
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
AU
Australien
PH
Philippinen
MN
Mongolei
TW
Taiwan
MY
Malaysia
JP
Japan
LK
Sri Lanka
NL
Niederlande
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MNT
Tugrik
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
115
0
103
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund machen 32,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%
India Vehicle Finance 5.85%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%
Melco Resorts Finance Limited 7.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,03%Aktuelle Rendite
5,53%Durchschnittlicher Kupon
5,22%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -156,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund beträgt seit dem 3.3.2021 -15,62% (entspricht -4,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,10% | +3,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,57% | +0,84% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -15,62% | -4,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund
Volatilität
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3,01%
1 Jahr
3,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,12%
1 Jahr
-32,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,38
1 Jahr
0,07
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-20,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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