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Symphonia Lux SICAV Real Assets
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,02 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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06.08.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Symphonia Lux SICAV Real Assets wurde am 6. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,98 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Boretto, Fabio Caon, Valentina Madama, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Symphonia Lux SICAV Real Assets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
GR
Griechenland
AU
Australien
PT
Portugal
NL
Niederlande
HK
Hongkong
MX
Mexiko
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Symphonia Lux SICAV Real Assets enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Symphonia Lux SICAV Real Assets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
37
12
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Symphonia Lux SICAV Real Assets machen 39,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vinci SA
American Tower Corp
TC Energy Corp
Enbridge Inc
Athens International Airport SA
Eiffage SA Bearer and / or registered shares
National Grid PLC
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%
Sempra
PG&E Corp
Branchen
Der Symphonia Lux SICAV Real Assets investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,00€ an Gewinn erzielt, also +5,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +68,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Symphonia Lux SICAV Real Assets beträgt seit dem 7.4.2025 5,30% (entspricht 5,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,30% | +5,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Symphonia Lux SICAV Real Assets
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Symphonia Lux SICAV Real Assets?
Welche Kosten fallen beim Symphonia Lux SICAV Real Assets an?
Schüttet der Symphonia Lux SICAV Real Assets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Symphonia Lux SICAV Real Assets?
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