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TER
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BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund

ISIN
LU2308615017
WKN
A3CPJ5

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,12 Mrd. €
Positionen
?
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795
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.05.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund wurde am 5. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

5. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.31253
47,31%
GB

Vereinigtes Königreich

7.72868
7,73%
IE

Irland

7.14585
7,15%
FR

Frankreich

4.79305
4,79%
DE

Deutschland

4.38241
4,38%
NL

Niederlande

3.64947
3,65%
CO

Kolumbien

3.63943
3,64%
ES

Spanien

3.44918
3,45%
TR

Türkei

3.05047
3,05%
MX

Mexiko

2.73802
2,74%
IT

Italien

2.48742
2,49%
CN

China

2.15582
2,16%
PE

Peru

1.51488
1,51%
BR

Brasilien

1.48636
1,49%
KY

Kaimaninseln

1.47724
1,48%
CA

Kanada

1.41272
1,41%
AR

Argentinien

1.3447
1,34%
ZA

Südafrika

0.92545
0,93%
EG

Ägypten

0.90304
0,90%
NG

Nigeria

0.8992
0,90%
AT

Österreich

0.84988
0,85%
IS

Island

0.83791
0,84%
BE

Belgien

0.77681
0,78%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.73625
0,74%
UZ

Usbekistan

0.7282
0,73%
SV

El Salvador

0.7092
0,71%
AU

Australien

0.68806
0,69%
CL

Chile

0.65952
0,66%
PY

Paraguay

0.64242
0,64%
KR

Südkorea

0.63622
0,64%
MA

Marokko

0.63314
0,63%
EC

Ecuador

0.63255
0,63%
AO

Angola

0.62848
0,63%
TW

Taiwan

0.61742
0,62%
BM

Bermuda

0.57656
0,58%
CZ

Tschechien

0.56023
0,56%
PK

Pakistan

0.54707
0,55%
KE

Kenia

0.53689
0,54%
JP

Japan

0.50921
0,51%
OM

Oman

0.4953
0,50%
CH

Schweiz

0.48614
0,49%
ID

Indonesien

0.45605
0,46%
IN

Indien

0.44076
0,44%
SR

Suriname

0.40618
0,41%
DO

Dominikanische Republik

0.34195
0,34%
JM

Jamaika

0.29452
0,29%
BJ

Benin

0.29218
0,29%
AM

Armenien

0.26521
0,27%
UY

Uruguay

0.26496
0,26%
GT

Guatemala

0.26141
0,26%
UA

Ukraine

0.26105
0,26%
HU

Ungarn

0.25041
0,25%
TH

Thailand

0.24693
0,25%
LK

Sri Lanka

0.2302
0,23%
BG

Bulgarien

0.19766
0,20%
IL

Israel

0.19619
0,20%
SG

Singapur

0.1934
0,19%
HK

Hongkong

0.18816
0,19%
LU

Luxemburg

0.17111
0,17%
TN

Tunesien

0.17057
0,17%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.1374
0,14%
JE

Jersey

0.12002
0,12%
KZ

Kasachstan

0.0925
0,09%
ZM

Sambia

0.0752
0,08%
VE

Venezuela

0.05082
0,05%

Regionen

Amerika
64.25109
64,25%
Europa
38.147279999999995
38,15%
Asien
13.308969999999997
13,31%
Afrika
5.201549999999999
5,20%
Ozeanien
0.68806
0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
90.81996
90,82%
JPY
Japanischer Yen
1.29673
1,30%
CLP
Chilenischer Peso
1.07495
1,07%
KRW
Südkoreanischer Won
1.04379
1,04%
EUR
Euro
1.02437
1,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.90945
0,91%
MXN
Mexikanischer Peso
0.89103
0,89%
ISK
Isländische Krone
0.81397
0,81%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.69669
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.67498
0,67%
TRY
Türkische Lira
0.64817
0,65%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.49677
0,50%
DOP
Dominikanischer Peso
0.42496
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.41693
0,42%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.34927
0,35%
GBP
Pfund Sterling
0.15854
0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.35364
27,35%
795
2
436
357

Branchen

Der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.02354
0,02%
Software
0.01996
0,02%
Hardware
0.01528
0,02%
Interaktive Medien
0.01385
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.0092
0,01%
Pharmaunternehmen
0.0077
0,01%
Banken
0.00607
0,01%
Versicherungen
0.00557
0,01%
Öl & Gas
0.00472
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00434
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00413
0,00%
Kapitalmärkte
0.00385
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00351
0,00%
Regulierte Versorger
0.00337
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00332
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00301
0,00%
REITs
0.0029
0,00%
Medien
0.0028
0,00%
Industrieprodukte
0.00276
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00236
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00179
0,00%
Krankenversicherungen
0.00173
0,00%
Transport
0.00172
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00168
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00165
0,00%
Telekommunikation
0.00165
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00151
0,00%
Chemikalien
0.00145
0,00%
Restaurants
0.00127
0,00%
Schwere Maschinen
0.00126
0,00%
Bauwesen
0.00105
0,00%
Tabakprodukte
0.00098
0,00%
Unternehmensdienste
0.00069
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00068
0,00%
Biotechnologie
0.00065
0,00%
Konglomerate
0.00061
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00058
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00046
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00039
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00036
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00034
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0003
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0003
0,00%
Industrievertrieb
0.00027
0,00%
Baustoffe
0.00022
0,00%
Immobilien
0.00022
0,00%
Landwirtschaft
0.00019
0,00%
Stahl
0.00017
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00009
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00005
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
17.46792
17,47%
Unternehmensanleihen
49.60629
49,61%
Besicherte Anleihen
14.31191
14,31%
Wandelanleihen
6.55425
6,55%
Cash
15.13617
15,14%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.42648
1,43%
AA
1.56625
1,57%
A
4.27372
4,27%
BBB
28.88484
28,88%
BB
39.64085
39,64%
B
19.20167
19,20%
Unter B
4.76
4,76%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

0 bis 3 Jahre
37.75253000000001
37,75%
5 bis 7 Jahre
23.66815
23,67%
3 bis 5 Jahre
22.63114
22,63%
10 bis 15 Jahre
15.23567
15,24%
7 bis 10 Jahre
14.12447
14,12%
20 bis 30 Jahre
4.39648
4,40%
15 bis 20 Jahre
2.46944
2,47%
Über 30 Jahre
1.48475
1,48%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
103,02%
Aktuelle Rendite
7,18%
Durchschnittlicher Kupon
6,85%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,68%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 86,90€ an Gewinn erzielt, also +8,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund beträgt seit dem 5.5.2021 3,59% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,36%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,56%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,12%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,93%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,83%+6,83%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,31%+3,90%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.5.2021 - 13.5.2025
+3,59%+0,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,64%
1 Jahr
3,67%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,28%
1 Jahr
-15,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,99
1 Jahr
0,72
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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AB FCP I - Global High Yield Portfolio0,97%Ausschüttend12 Mrd. €03.10.19
AB FCP I - Global High Yield Portfolio0,98%Thesaurierend12 Mrd. €12.01.18
AB FCP I - Global High Yield Portfolio0,98%Ausschüttend12 Mrd. €03.10.19
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,13%Ausschüttend12 Mrd. €29.09.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund an?

Schüttet der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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