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European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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276,88 Mio. €
Positionen
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269
Auflage
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27.09.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund wurde am 27. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 276,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
276,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,98 €
Auflagedatum
27. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Fancourt
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
JP
Japan
PT
Portugal
AT
Österreich
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
NO
Norwegen
CH
Schweiz
FI
Finnland
AU
Australien
IE
Irland
LT
Litauen
BE
Belgien
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
269
3
250
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund machen 17,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 1.91%
Forvia SE 5.625%
Virgin Media Secured Finance PLC 5.25%
VZ Vendor Financing II BV 2.875%
Vodafone Group PLC 6.5%
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%
Electricite de France SA 2.875%
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%
Verisure Holding AB (publ) 7.125%
Electricite de France SA 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,13%Aktuelle Rendite
6,00%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90$ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund?
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