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European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund

ISIN
LU2308714422

WKN
A3CYSJ

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
273,95 Mio. €
Positionen
?
275
Auflage
?
27.09.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund wurde am 27. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 273,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

273,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,16 €

Auflagedatum

27. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Fancourt

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

23.12258
23,12%

Frankreich

18.48005
18,48%

Deutschland

13.73499
13,73%

Vereinigte Staaten

11.12267
11,12%

Italien

5.68178
5,68%

Spanien

5.43803
5,44%

Niederlande

4.6272
4,63%

Schweden

3.46666
3,47%

Österreich

1.26234
1,26%

Dänemark

0.88776
0,89%

Portugal

0.8303
0,83%

Japan

0.72501
0,73%

Luxemburg

0.69662
0,70%

Norwegen

0.64515
0,65%

Irland

0.63935
0,64%

Barbados

0.36246
0,36%

Belgien

0.32457
0,32%

Australien

0.31064
0,31%

Finnland

0.16749
0,17%

Schweiz

0.13969
0,14%

Litauen

0.13417
0,13%

Tschechien

0.09658000000000001
0,10%

Regionen

Europa
80.37531
80,38%
Amerika
11.48513
11,49%
Asien
0.72501
0,73%
Ozeanien
0.31064
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund enthalten:
EUR
Euro
52.01689
52,02%
GBP
Pfund Sterling
23.12258
23,12%
USD
US Dollar
11.12267
11,12%
SEK
Schwedische Krone
3.46666
3,47%
DKK
Dänische Krone
0.88776
0,89%
JPY
Japanischer Yen
0.72501
0,73%
NOK
Norwegische Krone
0.64515
0,65%
BBD
Barbados-Dollar
0.36246
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.31064
0,31%
CHF
Schweizer Franken
0.13969
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.09658000000000001
0,10%

Diversifikation

Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.99283
9,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund machen 9,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Verisure Holding AB (publ) 7.125%
1.26941
1,27%
Virgin Media Secured Finance PLC 5.25%
1.21298
1,21%
Forvia SE 5.625%
1.14832
1,15%
Vodafone Group PLC 6.5%
1.05146
1,05%
Electricite de France SA 2.625%
0.94536
0,95%
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%
0.90443
0,90%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
0.90378
0,90%
Electricite de France SA 2.875%
0.86583
0,87%
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%
0.85168
0,85%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117%
0.83958
0,84%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.4989
0,50%
Unternehmensanleihen
92.39677
92,40%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
22.31982
22,32%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
38.22276
38,22%
Über 30 Jahre
18.85121
18,85%
5 bis 7 Jahre
17.27574
17,28%
1 bis 3 Jahre
17.20056
17,20%
20 bis 30 Jahre
0.81395
0,81%
7 bis 10 Jahre
0.53145
0,53%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,25%
Aktuelle Rendite
5,99%
Durchschnittlicher Kupon
5,80%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,80€ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +52,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,58% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,58%+0,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund?

Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund an?

Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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