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European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund
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TER
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
273,95 Mio. €
Positionen
266
Auflage
27.09.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund wurde am 27. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 273,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
273,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,43 €
Auflagedatum
27. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Fancourt
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Italien
Spanien
Niederlande
Schweden
Österreich
Luxemburg
Portugal
Japan
Dänemark
Norwegen
Belgien
Barbados
Irland
Finnland
Litauen
Australien
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
BBD
Barbados-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund machen 9,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Verisure Holding AB (publ) 7.125%
Bayer AG 6.625%
Forvia SE 5.625%
Electricite de France SA 2.625%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%
INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.5%
Electricite de France SA 2.875%
ZF Europe Finance B.V. 6.125%
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,73%Aktuelle Rendite
5,96%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90€ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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