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Auris Investment Grade
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,86 Mio. €
Positionen
35
Auflage
07.05.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Auris Investment Grade wurde am 7. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,43 €
Auflagedatum
7. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Giudici, Romane Ballin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Auris Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Finnland
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Auris Investment Grade enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Auris Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Auris Investment Grade machen 59,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bpifrance SA 3%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%
European Union 0.8%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.5%
NRW Bank 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Zuercher Kantonalbank 0%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Ile De France (Region De) 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,54%Aktuelle Rendite
2,42%Durchschnittlicher Kupon
2,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,80€ an Gewinn erzielt, also +0,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +104,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Auris Investment Grade beträgt seit dem 12.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Auris Investment Grade
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Auris Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Auris Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Auris Investment Grade an?
Schüttet der Auris Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Auris Investment Grade?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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