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Auris Investment Grade
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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53,63 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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30.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Auris Investment Grade wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,18 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Giudici, Romane Ballin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Auris Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
FI
Finnland
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Auris Investment Grade enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Auris Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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3
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Auris Investment Grade machen 64,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Bpifrance SA 3%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%
European Union 0.8%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.5%
NRW Bank 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Zuercher Kantonalbank 0%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%
Ile De France (Region De) 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,58%Aktuelle Rendite
2,39%Durchschnittlicher Kupon
2,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,20€ an Gewinn erzielt, also +3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Auris Investment Grade beträgt seit dem 7.4.2025 3,72% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,72% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Auris Investment Grade
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Auris Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,98%
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Auris Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Auris Investment Grade an?
Schüttet der Auris Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Auris Investment Grade?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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