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Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund

ISIN
LU2309815319

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,74%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,85 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
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30.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund wurde am 30. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

43,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

807,92 €

Auflagedatum

30. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.65909
52,66%
GB

Vereinigtes Königreich

6.44367
6,44%
DE

Deutschland

4.3337900000000005
4,33%
FR

Frankreich

3.88499
3,88%
CN

China

3.1756
3,18%
JP

Japan

3.1654500000000003
3,17%
NL

Niederlande

1.7068400000000001
1,71%
CA

Kanada

1.5358699999999998
1,54%
IT

Italien

1.44175
1,44%
IN

Indien

1.36137
1,36%
TW

Taiwan

1.2663
1,27%
AU

Australien

1.1392200000000001
1,14%
CH

Schweiz

0.99918
1,00%
ES

Spanien

0.9576100000000001
0,96%
KR

Südkorea

0.8872099999999999
0,89%
ZA

Südafrika

0.8733000000000001
0,87%
BR

Brasilien

0.78819
0,79%
SE

Schweden

0.7625700000000001
0,76%
MX

Mexiko

0.72521
0,73%
SA

Saudi-Arabien

0.6013999999999999
0,60%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.42128
0,42%
BE

Belgien

0.41606000000000004
0,42%
HK

Hongkong

0.39588000000000007
0,40%
DK

Dänemark

0.37026
0,37%
SG

Singapur

0.35783000000000004
0,36%
ID

Indonesien

0.35229
0,35%
CO

Kolumbien

0.34704999999999997
0,35%
IE

Irland

0.31375000000000003
0,31%
PE

Peru

0.30807
0,31%
TR

Türkei

0.27159
0,27%
NO

Norwegen

0.2262
0,23%
CL

Chile

0.21848
0,22%
RO

Rumänien

0.21339
0,21%
AR

Argentinien

0.19642
0,20%
IL

Israel

0.18032
0,18%
FI

Finnland

0.17491
0,17%
KZ

Kasachstan

0.17287999999999998
0,17%
PL

Polen

0.15886
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.15323
0,15%
NG

Nigeria

0.14211
0,14%
EG

Ägypten

0.13161
0,13%
HU

Ungarn

0.13006
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.12585
0,13%
GR

Griechenland

0.11844
0,12%
GT

Guatemala

0.11411
0,11%
QA

Katar

0.11218
0,11%
LK

Sri Lanka

0.10407
0,10%
MY

Malaysia

0.1004
0,10%
AZ

Aserbaidschan

0.099
0,10%
EC

Ecuador

0.09536
0,10%
GH

Ghana

0.09484
0,09%
PA

Panama

0.08851
0,09%
MO

Macao

0.08594
0,09%
AT

Österreich

0.08543999999999999
0,09%
PT

Portugal

0.08244
0,08%
TH

Thailand

0.08232
0,08%
BZ

Belize

0.08173
0,08%
ZM

Sambia

0.0807
0,08%
PY

Paraguay

0.07567
0,08%
SV

El Salvador

0.07484
0,07%
KW

Kuwait

0.07207
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06845
0,07%
MA

Marokko

0.0642
0,06%
NZ

Neuseeland

0.06354
0,06%
OM

Oman

0.06321
0,06%
LU

Luxemburg

0.05878
0,06%
CZ

Tschechien

0.05064
0,05%
UA

Ukraine

0.04915
0,05%
HN

Honduras

0.04369
0,04%
VN

Vietnam

0.04305
0,04%
PH

Philippinen

0.03942
0,04%
MN

Mongolei

0.03566
0,04%
CR

Costa Rica

0.03476
0,03%
BM

Bermuda

0.0326
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.03122
0,03%
AO

Angola

0.03113
0,03%
RS

Serbien

0.02385
0,02%
CY

Zypern

0.0188
0,02%
BS

Bahamas

0.01839
0,02%
BJ

Benin

0.01754
0,02%
LB

Libanon

0.01747
0,02%
JE

Jersey

0.01661
0,02%
JM

Jamaika

0.01612
0,02%
CM

Kamerun

0.0157
0,02%
IM

Insel Man

0.0139
0,01%
AM

Armenien

0.01383
0,01%
PK

Pakistan

0.0122
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01042
0,01%

Regionen

Amerika
57.31352999999999
57,31%
Europa
23.08092
23,08%
Asien
13.889389999999999
13,89%
Afrika
1.6124900000000002
1,61%
Ozeanien
1.2131800000000001
1,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.82957
52,83%
EUR
Euro
13.62727
13,63%
GBP
Pfund Sterling
6.44367
6,44%
CNY
Renminbi Yuan
3.1756
3,18%
JPY
Japanischer Yen
3.1654500000000003
3,17%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5358699999999998
1,54%
INR
Indische Rupie
1.36137
1,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.2663
1,27%
AUD
Australischer Dollar
1.1392200000000001
1,14%
CHF
Schweizer Franken
0.99918
1,00%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8872099999999999
0,89%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.8733000000000001
0,87%
BRL
Brasilianischer Real
0.78819
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.7625700000000001
0,76%
MXN
Mexikanischer Peso
0.72521
0,73%
SAR
Saudi-Riyal
0.6013999999999999
0,60%
AED
Arabischer Dirham
0.42128
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39588000000000007
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.37026
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.35783000000000004
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35229
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.34704999999999997
0,35%
PEN
Peruanischer Sol
0.30807
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.27159
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.2262
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.21848
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21339
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.19642
0,20%
ILS
Shekel
0.18032
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17882
0,18%
KZT
Tenge
0.17287999999999998
0,17%
PLN
Złoty
0.15886
0,16%
NGN
Naira
0.14211
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13161
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.13006
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12585
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.11411
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.11218
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10407
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1004
0,10%
AZN
Manat
0.099
0,10%
GHS
Cedi
0.09484
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08851
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.08594
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08232
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.08173
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0807
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07567
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07207
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06845
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0642
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06354
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06321
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05064
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04915
0,05%
HNL
Lempira
0.04369
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04305
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03942
0,04%
MNT
Tugrik
0.03566
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03476
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0326
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03122
0,03%
AOA
Kwanza
0.03113
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02385
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01839
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01747
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01661
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01612
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0157
0,02%
IMP
Isle-of-Man-Pfund
0.0139
0,01%
AMD
Dram
0.01383
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0122
0,01%
PGK
Kina
0.01042
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.18349
67,18%
36
0
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund machen 67,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
12.07727
12,08%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
11.85282
11,85%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
7.33959
7,34%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
7.33477
7,33%
WisdomTree Physical Gold
5.78656
5,79%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
5.63333
5,63%
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
4.70331
4,70%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
4.32453
4,32%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
4.21877
4,22%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
3.91254
3,91%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.35404
4,35%
Banken
1.26687
1,27%
Kreditdienstleistungen
1.08914
1,09%
Immobilien
0.98506
0,99%
Halbleiter
0.75969
0,76%
Software
0.7509
0,75%
Industrieprodukte
0.71041
0,71%
Medien
0.70516
0,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.70075
0,70%
Versicherungen
0.6844
0,68%
Reisen & Freizeit
0.61843
0,62%
Zykl. Konsumgüter
0.58838
0,59%
Metalle & Bergbau
0.55483
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45795
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.43623
0,44%
Vermögensverwaltung
0.42257
0,42%
Regulierte Versorger
0.38341
0,38%
Biotechnologie
0.38075
0,38%
Öl & Gas
0.35753
0,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.34964
0,35%
Konglomerate
0.34213
0,34%
Chemikalien
0.33547
0,34%
Verpackte Konsumgüter
0.31957
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30703
0,31%
Bauwesen
0.29656
0,30%
Pharmaunternehmen
0.28724
0,29%
Krankenversicherungen
0.28364
0,28%
Telekommunikation
0.26963
0,27%
Restaurants
0.23179
0,23%
Schwere Maschinen
0.20121
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.18485
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.18252
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.17462
0,17%
Baustoffe
0.16652
0,17%
Tabakprodukte
0.15689
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.14726
0,15%
Interaktive Medien
0.14674
0,15%
Kapitalmärkte
0.12614
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.10708
0,11%
Transport
0.0888
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.0862
0,09%
Unternehmensdienste
0.08191
0,08%
Basiskonsumgüter
0.0784
0,08%
Industrievertrieb
0.07295
0,07%
Stahl
0.06282
0,06%
Hardware
0.05469
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05168
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05123
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04737
0,05%
Landwirtschaft
0.03926
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03496
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03394
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0314
0,03%
Bildung
0.01527
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01292
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,20$ an Gewinn erzielt, also +1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +660,48%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,10% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,10%+1,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend45 Mrd. €04.02.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €14.07.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Ausschüttend45 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund?

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