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AB SICAV I - International Health Care Portfolio

ISIN
LU2309828486
WKN
A3DQYZ
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TER
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1,96%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,76 Mrd. €
Positionen
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43
Auflage
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07.07.2022

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - International Health Care Portfolio wurde am 7. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Health Care. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Health Care

Gesamtkosten (TER)

1,96%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,76 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

7,86 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Norman M. Fidel, Steven Nussbaum, Tassos M. Stassopoulos, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.4276
66,43%
CH

Schweiz

12.24974
12,25%
JP

Japan

5.71495
5,71%
GB

Vereinigtes Königreich

5.59719
5,60%
DK

Dänemark

5.02394
5,02%
IT

Italien

2.03356
2,03%
AU

Australien

0.92202
0,92%
CN

China

0.69973
0,70%
KR

Südkorea

0.69017
0,69%
FR

Frankreich

0.63676
0,64%

Regionen

Amerika
66.4276
66,43%
Europa
25.54119
25,54%
Asien
7.10485
7,10%
Ozeanien
0.92202
0,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - International Health Care Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
66.4276
66,43%
CHF
Schweizer Franken
12.24974
12,25%
JPY
Japanischer Yen
5.71495
5,71%
GBP
Pfund Sterling
5.59719
5,60%
DKK
Dänische Krone
5.02394
5,02%
EUR
Euro
2.6703200000000002
2,67%
AUD
Australischer Dollar
0.92202
0,92%
CNY
Renminbi Yuan
0.69973
0,70%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69017
0,69%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - International Health Care Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.15754
56,16%
43
43
0
0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio machen 56,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eli Lilly and Co
8.78396
8,78%
Johnson & Johnson Icon
Johnson & Johnson
7.9042
7,90%
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
6.61948
6,62%
Gilead Sciences Inc
5.19044
5,19%
Intuitive Surgical Inc
5.02239
5,02%
UnitedHealth Group Inc
4.93265
4,93%
Novartis AG Registered Shares
4.55874
4,56%
AstraZeneca PLC Icon
AstraZeneca PLC
4.48488
4,48%
Cencora Inc
4.45925
4,46%
Vertex Pharmaceuticals Inc
4.20155
4,20%

Branchen

Der AB SICAV I - International Health Care Portfolio investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
51.4333
51,43%
Medizinprodukte & Geräte
13.84691
13,85%
Biotechnologie
10.47937
10,48%
Med. Diagnostik & Forschung
8.58719
8,59%
Krankenversicherungen
6.53373
6,53%
Gesundheitsdienstleister
4.65591
4,66%
Medizinischer Vertrieb
4.45925
4,46%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - International Health Care Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - International Health Care Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -12,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des AB SICAV I - International Health Care Portfolio beträgt seit dem 7.7.2022 -1,26% (entspricht -0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
-5,69%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
-3,87%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
-9,91%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
-13,21%-
1 Jahr
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13.5.2024 - 13.5.2025
-13,92%-13,91%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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7.7.2022 - 13.5.2025
-1,26%-0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - International Health Care Portfolio
Volatilität
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11,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - International Health Care Portfolio um maximal
-22,41%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund2,82%Ausschüttend11 Mrd. €18.12.24
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund0,06%Ausschüttend11 Mrd. €11.05.22
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund0,81%Thesaurierend11 Mrd. €27.05.20
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund3,07%Thesaurierend11 Mrd. €01.07.02
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund1,03%Thesaurierend11 Mrd. €27.05.20
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund1,06%Ausschüttend11 Mrd. €28.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - International Health Care Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - International Health Care Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - International Health Care Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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