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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)

ISIN
LU2311382183
WKN
A2QP6T

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,69 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
39
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) wurde am 31. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,69 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI World NR EURHFRX Global Hedge Fund EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI World NR EURHFRX Global Hedge Fund EUR

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,69 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

730,92 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michel Perera, Nicolas Budry, Nicolas Budry, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.53185
35,53%
GB

Vereinigtes Königreich

1.75479
1,75%
FR

Frankreich

1.11709
1,12%
CH

Schweiz

0.98239
0,98%
AU

Australien

0.90925
0,91%
DE

Deutschland

0.7226899999999999
0,72%
JP

Japan

0.58842
0,59%
IT

Italien

0.5566000000000001
0,56%
CN

China

0.42392
0,42%
ES

Spanien

0.38499
0,38%
DK

Dänemark

0.36137
0,36%
HK

Hongkong

0.28936
0,29%
CA

Kanada

0.26868
0,27%
NL

Niederlande

0.24989999999999998
0,25%
SG

Singapur

0.19865
0,20%
BE

Belgien

0.16047
0,16%
NO

Norwegen

0.15621000000000002
0,16%
SE

Schweden

0.10425000000000001
0,10%
FI

Finnland

0.10321000000000001
0,10%
AT

Österreich

0.07866
0,08%
IE

Irland

0.06778
0,07%
PT

Portugal

0.055850000000000004
0,06%
NZ

Neuseeland

0.0547
0,05%
KR

Südkorea

0.05232
0,05%
ID

Indonesien

0.02691
0,03%
MX

Mexiko

0.02406
0,02%
PL

Polen

0.01562
0,02%
MY

Malaysia

0.01493
0,01%
CL

Chile

0.01286
0,01%
TH

Thailand

0.0123
0,01%
SK

Slowakei

0.01068
0,01%
LU

Luxemburg

0.01051
0,01%

Regionen

Amerika
35.84987
35,85%
Europa
6.930390000000003
6,93%
Asien
1.6721000000000001
1,67%
Ozeanien
0.96395
0,96%
Afrika
0.00111
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
35.53185
35,53%
EUR
Euro
3.5446799999999987
3,54%
GBP
Pfund Sterling
1.75479
1,75%
CHF
Schweizer Franken
0.98239
0,98%
AUD
Australischer Dollar
0.90925
0,91%
JPY
Japanischer Yen
0.58842
0,59%
CNY
Renminbi Yuan
0.42392
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.36137
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28936
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26868
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.19865
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.15621000000000002
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.10425000000000001
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0547
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05232
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02691
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02406
0,02%
PLN
Złoty
0.01562
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01493
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01286
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.0123
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.56949999999999
77,57%
39
0
0
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) machen 77,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF
18.75145
18,75%
Vanguard S&P 500 ETF
13.75177
13,75%
Lumyna Global Debt Government Fund - Class Eur B (Acc) Hedged
13.46763
13,47%
HSBC Global Aggregate Bond Index S5CHEUR
9.29076
9,29%
Invesco Us Treasury 7-10 Year Fund
7.02071
7,02%
I Shares Core S&P 500 Fund Usd Acc
5.32014
5,32%
Black Rock Japan Equity 1 Fund - Class Jpy
3.928
3,93%
Jp Morgan Global High Yield Bond Fund - Jpm Global High Yield Bond X (Acc)
2.05278
2,05%
Lumyna Global Debt Securitised Fund - Class Eur B (Acc)
2.02932
2,03%
Ubs Lux Fund Solutions - Msci Canada Fund
1.95694
1,96%

Branchen

Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
18.47139
18,47%
Pharmaunternehmen
2.13092
2,13%
Software
1.76202
1,76%
Öl & Gas
1.73336
1,73%
Hardware
1.45173
1,45%
Banken
0.84602
0,85%
Zykl. Konsumgüter
0.84479
0,84%
Halbleiter
0.81457
0,81%
Unabhängige Energieversorger
0.76229
0,76%
Interaktive Medien
0.70905
0,71%
Versicherungen
0.64247
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.59153
0,59%
Biotechnologie
0.5117
0,51%
REITs
0.43033
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.41862
0,42%
Krankenversicherungen
0.41506
0,42%
Verpackte Konsumgüter
0.4146
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40356
0,40%
Kapitalmärkte
0.39594
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37231
0,37%
Basiskonsumgüter
0.31391
0,31%
Telekommunikation
0.27485
0,27%
Industrieprodukte
0.26971
0,27%
Transport
0.26204
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23414
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2303
0,23%
Chemikalien
0.21991
0,22%
Metalle & Bergbau
0.21309
0,21%
Medien
0.17015
0,17%
Restaurants
0.16878
0,17%
Unternehmensdienste
0.1618
0,16%
Reisen & Freizeit
0.13629
0,14%
Konglomerate
0.10815
0,11%
Vermögensverwaltung
0.10803
0,11%
Immobilien
0.107
0,11%
Schwere Maschinen
0.09719
0,10%
Tabakprodukte
0.09609
0,10%
Bauwesen
0.09384
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.06204
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05546
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05011
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04394
0,04%
Landwirtschaft
0.04114
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04052
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03121
0,03%
Baustoffe
0.03076
0,03%
Industrievertrieb
0.03065
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02847
0,03%
Stahl
0.01723
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00568
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00364
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00319
0,00%
Bildung
0.00304
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00185
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 247,40€ an Gewinn erzielt, also +24,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) beträgt seit dem 31.3.2021 24,74% (entspricht 5,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,93%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,73%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,53%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,69%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,75%+6,75%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+21,50%+6,64%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
31.3.2021 - 13.5.2025
+24,74%+5,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,46%
1 Jahr
7,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,00%
1 Jahr
-12,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,91
1 Jahr
0,65
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) um maximal
-11,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) an?

Schüttet der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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