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BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset

ISIN
LU2312599371

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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2,34%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,72 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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26.01.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset wurde am 26. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,72 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,34%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

11,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,12 €

Auflagedatum

26. Januar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tina XiaoTing Yao, Derek Man, Thomas HO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.54225
45,54%
JP

Japan

10.74187
10,74%
CN

China

4.85945
4,86%
FR

Frankreich

4.14413
4,14%
GB

Vereinigtes Königreich

3.05901
3,06%
TW

Taiwan

2.70817
2,71%
IN

Indien

2.44257
2,44%
CH

Schweiz

1.89927
1,90%
DE

Deutschland

1.44993
1,45%
NL

Niederlande

1.43048
1,43%
KR

Südkorea

1.40848
1,41%
BR

Brasilien

1.20786
1,21%
ES

Spanien

1.07532
1,08%
DK

Dänemark

0.96195
0,96%
AU

Australien

0.92366
0,92%
CA

Kanada

0.74435
0,74%
MX

Mexiko

0.69395
0,69%
HK

Hongkong

0.67864
0,68%
SE

Schweden

0.66075
0,66%
ZA

Südafrika

0.66002
0,66%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.48111
0,48%
SA

Saudi-Arabien

0.37509
0,38%
IE

Irland

0.3262
0,33%
ID

Indonesien

0.30024
0,30%
SG

Singapur

0.28335
0,28%
IT

Italien

0.27745
0,28%
RO

Rumänien

0.20007
0,20%
HU

Ungarn

0.19556
0,20%
CL

Chile

0.19525
0,20%
KY

Kaimaninseln

0.18214
0,18%
TR

Türkei

0.17309
0,17%
PE

Peru

0.17122
0,17%
PL

Polen

0.16585
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.13621
0,14%
AR

Argentinien

0.12642
0,13%
BE

Belgien

0.12422
0,12%
GT

Guatemala

0.12023
0,12%
KZ

Kasachstan

0.1195
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11734
0,12%
TH

Thailand

0.11339
0,11%
CZ

Tschechien

0.10561
0,11%
MY

Malaysia

0.10304
0,10%
OM

Oman

0.09535
0,10%
VN

Vietnam

0.08932
0,09%
PY

Paraguay

0.08195
0,08%
CO

Kolumbien

0.0805
0,08%
PH

Philippinen

0.06946
0,07%
NG

Nigeria

0.06923
0,07%
CR

Costa Rica

0.06884
0,07%
BM

Bermuda

0.06756
0,07%
PA

Panama

0.06724
0,07%
BG

Bulgarien

0.06588
0,07%
EG

Ägypten

0.06189
0,06%
UY

Uruguay

0.06143
0,06%
MO

Macao

0.06077
0,06%
RS

Serbien

0.06053
0,06%
RU

Russland

0.05918
0,06%
EC

Ecuador

0.05795
0,06%
MA

Marokko

0.05696
0,06%
AO

Angola

0.05679
0,06%
GH

Ghana

0.05437
0,05%
NZ

Neuseeland

0.05091
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04818
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04545
0,05%
NO

Norwegen

0.04516
0,05%
GR

Griechenland

0.04415
0,04%
ZM

Sambia

0.04169
0,04%
FI

Finnland

0.04045
0,04%
QA

Katar

0.03329
0,03%
MT

Malta

0.02957
0,03%
KW

Kuwait

0.02671
0,03%
UA

Ukraine

0.02576
0,03%
AL

Albanien

0.02427
0,02%
CY

Zypern

0.02352
0,02%
JM

Jamaika

0.01826
0,02%
BJ

Benin

0.01777
0,02%
LU

Luxemburg

0.01696
0,02%
PK

Pakistan

0.01684
0,02%
SV

El Salvador

0.01558
0,02%
ME

Montenegro

0.01469
0,01%
BS

Bahamas

0.01452
0,01%
IL

Israel

0.01444
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01399
0,01%
AT

Österreich

0.01394
0,01%
SK

Slowakei

0.01372
0,01%
VE

Venezuela

0.01357
0,01%
LT

Litauen

0.0125
0,01%
BB

Barbados

0.01124
0,01%
HR

Kroatien

0.01049
0,01%

Regionen

Amerika
49.516189999999995
49,52%
Asien
25.565689999999996
25,57%
Europa
16.562509999999996
16,56%
Afrika
1.0669
1,07%
Ozeanien
0.97457
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
11.73884
11,74%
EUR
Euro
1.63819
1,64%
GBP
Pfund Sterling
0.24532
0,25%
CHF
Schweizer Franken
0.05316
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.03328
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03189
0,03%
INR
Indische Rupie
0.03189
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02496
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0245
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02173
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01988
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01988
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01849
0,02%
NGN
Naira
0.01618
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.92655
81,93%
57
0
0
57

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset machen 81,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AAF-Aristotle US Equities A$
9.85681
9,86%
Comgest Growth Europe EUR Acc
9.47784
9,48%
Nomura Fds US High Yield Bond AD USD
9.30501
9,31%
Principal Glb Propty Secs A Acc USD
9.29134
9,29%
Pictet-Japanese Equity Opps HP USD
9.07162
9,07%
AB American Growth A USD
8.44959
8,45%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs A USD
7.82927
7,83%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD N Ac
6.81348
6,81%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
6.74751
6,75%
Lazard Convertible Global RC USD
5.08408
5,08%

Branchen

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
8.2617
8,26%
Halbleiter
5.27334
5,27%
Software
4.85312
4,85%
Banken
4.52684
4,53%
Hardware
3.37704
3,38%
Zykl. Konsumgüter
3.22618
3,23%
Industrieprodukte
3.11581
3,12%
Interaktive Medien
2.76916
2,77%
Medizinprodukte & Geräte
2.4697
2,47%
Chemikalien
2.28105
2,28%
Immobilien
1.87219
1,87%
Fahrzeuge & Komponenten
1.60609
1,61%
Versicherungen
1.4733
1,47%
Pharmaunternehmen
1.21556
1,22%
Regulierte Versorger
1.21347
1,21%
Unternehmensdienste
1.20689
1,21%
Konglomerate
1.1313
1,13%
Öl & Gas
1.00677
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.99587
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.94414
0,94%
Kapitalmärkte
0.76765
0,77%
Getränke (alkoholisch)
0.74739
0,75%
Metalle & Bergbau
0.69695
0,70%
Medien
0.65454
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59864
0,60%
Vermögensverwaltung
0.56812
0,57%
Telekommunikation
0.56115
0,56%
Reisen & Freizeit
0.53968
0,54%
Baustoffe
0.52325
0,52%
Bauwesen
0.50691
0,51%
Gesundheitsdienstleister
0.47397
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46273
0,46%
Transport
0.44173
0,44%
Basiskonsumgüter
0.36768
0,37%
Restaurants
0.36454
0,36%
Landwirtschaft
0.34653
0,35%
Hausbau & Bauwesen
0.31942
0,32%
Schwere Maschinen
0.25708
0,26%
Finanzdienstleistungen
0.23711
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23296
0,23%
Biotechnologie
0.21949
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.14607
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12462
0,12%
Stahl
0.11326
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09483
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.06511
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05506
0,06%
Tabakprodukte
0.03925
0,04%
Krankenversicherungen
0.03699
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.01067
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01015
0,01%
Industrievertrieb
0.00651
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,60$ an Gewinn erzielt, also +1,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +257,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset beträgt seit dem 8.5.2025 1,76% (entspricht 1,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,76%+1,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,4 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,4 Mrd. €06.09.23
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Thesaurierend2,4 Mrd. €20.03.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.02.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset an?

Schüttet der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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