Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,47%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
44,07 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
101
Auflage
Tooltip anzeigen
26.03.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund wurde am 26. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,89 Mio. €
Auflagedatum
26. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alan Siow, Victoria Harling
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
ID
Indonesien
CN
China
KR
Südkorea
HK
Hongkong
MO
Macao
TH
Thailand
MY
Malaysia
PK
Pakistan
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
MN
Mongolei
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LK
Sri Lanka
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
MNT
Tugrik
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
0
93
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund machen 22,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.4%
Korea Development Bank 4.25%
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4
PT Freeport Indonesia 6.2%
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.9%
Korea Housing Finance Corp 5.08409%
MTR Corp Ltd. 5.25%
China Cinda Finance (2017) I Ltd. 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
93,29%Aktuelle Rendite
5,48%Durchschnittlicher Kupon
5,14%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 26.3.2021 -1,20% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,57% | +7,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,51% | +5,17% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,20% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,76%
1 Jahr
4,52%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,56%
1 Jahr
-28,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,28
1 Jahr
0,98
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-8,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,59% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!