Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
Deine Auswahl

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund

ISIN
LU2317108921

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,26 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
50
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund wurde am 28. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
03.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
28.11.2025
Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
12.11.2025
„Aktien können nicht ewig steigen“ – stimmt das wirklich?
29.10.2025
Was du dir über Geld erzählst (und lieber nicht solltest)
20.10.2025
Gebühren fressen deine Rendite: Warum günstige ETFs oft die besseren Investments sind

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,66 Mio. €

Auflagedatum

28. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brian Routledge, William Killeen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.62332
50,62%
FR

Frankreich

6.64066
6,64%
JP

Japan

5.5544
5,55%
SE

Schweden

3.99915
4,00%
TW

Taiwan

3.7547
3,75%
KR

Südkorea

3.41263
3,41%
CN

China

3.09575
3,10%
IE

Irland

3.04186
3,04%
AT

Österreich

2.81216
2,81%
GB

Vereinigtes Königreich

2.7226
2,72%
NL

Niederlande

2.38368
2,38%
DE

Deutschland

2.26717
2,27%
CH

Schweiz

2.25484
2,25%
ID

Indonesien

2.14797
2,15%
HU

Ungarn

1.97246
1,97%
HK

Hongkong

1.49282
1,49%

Regionen

Amerika
50.62332
50,62%
Europa
28.09458
28,09%
Asien
19.45827
19,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.62332
50,62%
EUR
Euro
17.14553
17,15%
JPY
Japanischer Yen
5.5544
5,55%
SEK
Schwedische Krone
3.99915
4,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.7547
3,75%
KRW
Südkoreanischer Won
3.41263
3,41%
CNY
Renminbi Yuan
3.09575
3,10%
GBP
Pfund Sterling
2.7226
2,72%
CHF
Schweizer Franken
2.25484
2,25%
IDR
Indonesische Rupiah
2.14797
2,15%
HUF
Ungarische Forint
1.97246
1,97%
HKD
Hongkong-Dollar
1.49282
1,49%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.0998
33,10%
50
40
0
10

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.47513
12,48%
Banken
11.35939
11,36%
Halbleiter
10.78906
10,79%
Verpackte Konsumgüter
7.25728
7,26%
Pharmaunternehmen
6.18545
6,19%
Chemikalien
5.71718
5,72%
Interaktive Medien
4.33746
4,34%
Krankenversicherungen
4.28892
4,29%
Zykl. Konsumgüter
4.19538
4,20%
Schwere Maschinen
3.70822
3,71%
Hardware
3.41263
3,41%
Private Dienstleistungen
3.26787
3,27%
Baustoffe
3.16054
3,16%
Haushaltsprodukte
3.09575
3,10%
Med. Diagnostik & Forschung
2.875
2,88%
Industrievertrieb
2.81216
2,81%
Versicherungen
2.59426
2,59%
Kapitalmärkte
2.43648
2,44%
Kreditdienstleistungen
2.17259
2,17%
Biotechnologie
2.03542
2,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 142,00$ an Gewinn erzielt, also +14,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,77%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Ausschüttend5,7 Mrd. €13.02.13
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Ausschüttend5,7 Mrd. €31.01.20
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.12.16
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €04.02.25
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.10.10
Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend5,6 Mrd. €14.12.17
Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend5,6 Mrd. €24.04.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!