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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund

ISIN
LU2317108921

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,19 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
28.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund wurde am 28. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

41,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,66 Mio. €

Auflagedatum

28. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brian Routledge, William Killeen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.77471
49,77%

Südkorea

5.65028
5,65%

Japan

5.50746
5,51%

Frankreich

5.07819
5,08%

Schweden

4.69157
4,69%

China

4.22595
4,23%

Österreich

3.40794
3,41%

Hongkong

3.17146
3,17%

Irland

3.13117
3,13%

Taiwan

2.96314
2,96%

Vereinigtes Königreich

2.78716
2,79%

Ungarn

2.72125
2,72%

Schweiz

2.69028
2,69%

Deutschland

2.26988
2,27%

Regionen

Amerika
49.77471
49,77%
Europa
26.777440000000002
26,78%
Asien
21.51829
21,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.77471
49,77%
EUR
Euro
13.88718
13,89%
KRW
Südkoreanischer Won
5.65028
5,65%
JPY
Japanischer Yen
5.50746
5,51%
SEK
Schwedische Krone
4.69157
4,69%
CNY
Renminbi Yuan
4.22595
4,23%
HKD
Hongkong-Dollar
3.17146
3,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.96314
2,96%
GBP
Pfund Sterling
2.78716
2,79%
HUF
Ungarische Forint
2.72125
2,72%
CHF
Schweizer Franken
2.69028
2,69%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.18273
31,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund machen 31,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
3.75358
3,75%
NOF Corp
3.42157
3,42%
Andritz AG
3.40795
3,41%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
3.17146
3,17%
Glanbia PLC
3.13117
3,13%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.96314
2,96%
Skechers USA Inc Class A
2.89641
2,90%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
2.84898
2,85%
Shinhan Financial Group Co Ltd
2.80131
2,80%
Reckitt Benckiser Group PLC
2.78716
2,79%

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.43279
11,43%
Pharmaunternehmen
9.45797
9,46%
Verpackte Konsumgüter
9.08978
9,09%
Software
9.06549
9,07%
Chemikalien
8.3753
8,38%
Halbleiter
7.53056
7,53%
Hardware
5.58754
5,59%
Krankenversicherungen
5.36615
5,37%
Schwere Maschinen
4.45694
4,46%
Haushaltsprodukte
4.22595
4,23%
Interaktive Medien
3.75358
3,75%
Industrievertrieb
3.40794
3,41%
Kleidung & Accessoires
2.89641
2,90%
Baustoffe
2.53289
2,53%
Private Dienstleistungen
2.37436
2,37%
Kreditdienstleistungen
2.24416
2,24%
Med. Diagnostik & Forschung
2.23319
2,23%
Versicherungen
2.11419
2,11%
Zykl. Konsumgüter
1.92523
1,93%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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