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Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,57 Mio. €
Positionen
196
Auflage
01.06.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 1. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE Gbl Corp Clmt Trans Abs Em Hg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE Gbl Corp Clmt Trans Abs Em Hg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,96 €
Auflagedatum
1. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luke Greenwood, Lyndon Man, Matthew Henly, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Japan
Frankreich
Niederlande
Spanien
Schweiz
Schweden
Australien
Kanada
Finnland
Hongkong
Dänemark
Neuseeland
Österreich
Irland
Norwegen
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 39,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3
Coventry Building Society 8.75%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
4,31%Aktuelle Rendite
3,93%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,00€ an Gewinn erzielt, also +1,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,40%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 1.6.2022 1,20% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,27% | - |
| 1 Monat | +1,22% | - |
| 3 Monate | -0,01% | - |
| 6 Monate | +0,66% | - |
| 1 Jahr | +3,74% | +3,74% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,20% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
3,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,37
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-3,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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