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Astra Sicav SIF Ever Capital
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.04.2021
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Astra Sicav SIF Ever Capital wurde am 21. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,35 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
656,17 €
Auflagedatum
21. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Pharus Management Lux S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Astra Sicav SIF Ever Capital weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
ZA
Südafrika
FR
Frankreich
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra Sicav SIF Ever Capital enthalten:
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Astra Sicav SIF Ever Capital diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
17
3
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Astra Sicav SIF Ever Capital machen 78,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petra Diamonds US$ Treasury plc
Asturiana de Laminados S.A. 5.75%
Nueva Expresion Textil SA
Union Fenosa Preferentes S.A
Obrascon Huarte Lain SA
France (Republic Of) 0.5%
Amper SA
OHL Operaciones SA
Argentina (Republic Of)
China Evergrande Group 8.25%
Branchen
Der Astra Sicav SIF Ever Capital investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Harmonia | 0,07% | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 26.07.22 |
| VBV Rentendachfonds 1 stabil | 0,00% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 01.12.06 |
| UBS Investment Foundation 4 Hypotheken Schweiz | 0,40% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 09.10.84 |
| Fonds AV Echus FIA | 0,01% | Thesaurierend | 957 Mio. € | 03.10.16 |
| Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) | 1,14% | Thesaurierend | 736 Mio. € | 01.05.24 |
| Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) | 1,19% | Thesaurierend | 736 Mio. € | 27.03.24 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,08% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 03.01.14 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,12% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 28.10.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,10% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 31.07.14 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 1,10% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 15.11.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra Sicav SIF Ever Capital?
Welche Kosten fallen beim Astra Sicav SIF Ever Capital an?
Schüttet der Astra Sicav SIF Ever Capital Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra Sicav SIF Ever Capital?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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