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AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund

ISIN
LU2319526831

Alternative

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
138,95 Mio. €
Positionen
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538
Auflage
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21.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund wurde am 21. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

138,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

256,6 €

Auflagedatum

21. Januar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lars N. Nielsen, Todd C. Pulvino, Mark L. Mitchell, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

63.334019999999995
63,33%
IN

Indien

1.72613
1,73%
GB

Vereinigtes Königreich

0.95741
0,96%
CA

Kanada

0.94526
0,95%
CN

China

0.31488999999999995
0,31%
HK

Hongkong

0.29258999999999996
0,29%
SG

Singapur

0.25554
0,26%
TW

Taiwan

0.23379
0,23%
KY

Kaimaninseln

0.15127
0,15%
JP

Japan

0.12188
0,12%
FR

Frankreich

0.10262
0,10%
CH

Schweiz

0.06731000000000001
0,07%
SE

Schweden

0.05429
0,05%
NL

Niederlande

0.05319
0,05%
AU

Australien

0.05054
0,05%
DE

Deutschland

0.050120000000000005
0,05%
ES

Spanien

0.03461
0,03%
DK

Dänemark

0.02361
0,02%
KR

Südkorea

0.01942
0,02%
BR

Brasilien

0.01495
0,01%
IT

Italien

0.01451
0,01%
MX

Mexiko

0.01207
0,01%

Regionen

Amerika
64.4762
64,48%
Asien
2.9768400000000006
2,98%
Europa
1.3750200000000001
1,38%
Ozeanien
0.051770000000000004
0,05%
Afrika
0.0036999999999999997
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
63.34451
63,34%
INR
Indische Rupie
1.72613
1,73%
GBP
Pfund Sterling
0.95741
0,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.94526
0,95%
CNY
Renminbi Yuan
0.31488999999999995
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29258999999999996
0,29%
EUR
Euro
0.26755
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.25554
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23379
0,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15127
0,15%
JPY
Japanischer Yen
0.12188
0,12%
CHF
Schweizer Franken
0.06731000000000001
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.05429
0,05%
AUD
Australischer Dollar
0.05054
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.02361
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01942
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01495
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01207
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.07031
33,07%
538
341
41
156

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund machen 33,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
6.84645
6,85%
United States Treasury Bills
4.34388
4,34%
InterDigital, Inc. 3.5%
3.89466
3,89%
United States Treasury Bills
3.55248
3,55%
United States Treasury Bills
3.30429
3,30%
Carnival Corporation 5.75%
3.0958
3,10%
United States Treasury Bills
2.29735
2,30%
Stride Inc 1.125%
2.01791
2,02%
Bausch Health Companies Inc. 6.125%
1.88154
1,88%
United States Treasury Bills
1.83595
1,84%

Branchen

Der AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Finanzdienstleistungen
13.13381
13,13%
Software
0.37805
0,38%
Halbleiter
0.22236
0,22%
Hardware
0.19816
0,20%
Reisen & Freizeit
0.18405
0,18%
Interaktive Medien
0.14365
0,14%
Zykl. Konsumgüter
0.1308
0,13%
Pharmaunternehmen
0.12983
0,13%
Öl & Gas
0.11757
0,12%
Banken
0.11542
0,12%
Versicherungen
0.10858
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.08893
0,09%
Medien
0.08741
0,09%
REITs
0.0741
0,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0674
0,07%
Regulierte Versorger
0.05721
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05265
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05038
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0491
0,05%
Kapitalmärkte
0.04865
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04658
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04552
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.04465
0,04%
Krankenversicherungen
0.03957
0,04%
Bildung
0.03941
0,04%
Unternehmensdienste
0.03692
0,04%
Industrieprodukte
0.03687
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03573
0,04%
Telekommunikation
0.03287
0,03%
Chemikalien
0.02702
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02702
0,03%
Transport
0.02647
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02473
0,02%
Restaurants
0.023
0,02%
Tabakprodukte
0.01645
0,02%
Schwere Maschinen
0.01546
0,02%
Bauwesen
0.01398
0,01%
Biotechnologie
0.0112
0,01%
Konglomerate
0.01026
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00853
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00631
0,01%
Immobilien
0.00613
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0059
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00587
0,01%
Industrievertrieb
0.00582
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00497
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00475
0,00%
Baustoffe
0.0036
0,00%
Landwirtschaft
0.00308
0,00%
Stahl
0.00269
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00213
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00072
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00028
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0002
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00018
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Lazard Rathmore Alternative Fund1,36%Ausschüttend1,7 Mrd. €07.09.23
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Lazard Rathmore Alternative Fund1,38%Thesaurierend1,7 Mrd. €07.04.21
Lazard Rathmore Alternative Fund0,96%Thesaurierend1,7 Mrd. €04.02.22
Lazard Rathmore Alternative Fund2,61%Thesaurierend1,7 Mrd. €08.07.21
Lazard Rathmore Alternative Fund0,98%Ausschüttend1,7 Mrd. €27.01.25
Lazard Rathmore Alternative Fund1,11%Thesaurierend1,7 Mrd. €23.02.24
Lazard Rathmore Alternative Fund1,35%Ausschüttend1,7 Mrd. €19.03.21
Lazard Rathmore Alternative Fund0,99%Thesaurierend1,7 Mrd. €11.10.21
Lazard Rathmore Alternative Fund1,35%Thesaurierend1,7 Mrd. €11.06.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund?

Welche Kosten fallen beim AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund an?

Schüttet der AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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