Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
DNB Fund - Nordic Investment Grade
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,23%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
99,97 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
150
Auflage
Tooltip anzeigen
17.12.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Nordic Investment Grade wurde am 17. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian Gov Duration 0.5 NOKNBP Norwegian RM Floating Rate Hdg NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian Gov Duration 0.5 NOKNBP Norwegian RM Floating Rate Hdg NOK
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,38 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Idar Rydland, Svein Aage Aanes, Terje Monsen, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Nordic Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
SE
Schweden
FI
Finnland
DK
Dänemark
IS
Island
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Nordic Investment Grade enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der DNB Fund - Nordic Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
0
130
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Nordic Investment Grade machen 20,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 6.21%
Lansforsakringar Bank AB 3.75%
Finland (Republic Of) 3%
A Energi AS 4.85%
Sparebanken Norge AS 5.59%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.2%
Lansforsakringar Bank AB 3.25%
DnB Bank ASA 5.39%
Swedbank AB (publ) 5.64%
Ellevio AB 3.807%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,86%Durchschnittlicher Kupon
4,83%Aktuelle Rendite
3,15%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 0,00% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 11.08.15 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 28.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Nordic Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Nordic Investment Grade an?
Schüttet der DNB Fund - Nordic Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Nordic Investment Grade?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!