Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
DNB Fund - Nordic Investment Grade
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,22%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
83,66 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
77
Auflage
Tooltip anzeigen
13.04.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Nordic Investment Grade wurde am 13. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian Gov Duration 0.5 NOKNBP Norwegian RM Floating Rate Hdg NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian Gov Duration 0.5 NOKNBP Norwegian RM Floating Rate Hdg NOK
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55 Mio. €
Auflagedatum
13. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Terje Monsen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
IS
Island
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Nordic Investment Grade enthalten:
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der DNB Fund - Nordic Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
0
63
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Nordic Investment Grade machen 32,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea Eiendomskreditt AS 5.19%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.17%
SpareBank 1 Ostlandet 6.15%
Norsk Hydro ASA 6.72%
Stockholm Exergi Holding AB 5.522%
Elisa Corporation 4%
Sparebanken Vest 6.42%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.29%
Ellevio AB 5.768%
Eviny AS 5.77%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,00%Durchschnittlicher Kupon
5,34%Aktuelle Rendite
3,37%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Nordic Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Nordic Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,40€ an Gewinn erzielt, also +9,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNB Fund - Nordic Investment Grade beträgt seit dem 13.4.2021 9,34% (entspricht 2,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,98% | +4,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,15% | +3,86% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,34% | +2,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Nordic Investment Grade
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,72%
1 Jahr
0,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,72%
1 Jahr
-5,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
7,43
1 Jahr
4,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Nordic Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Nordic Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Nordic Investment Grade an?
Schüttet der DNB Fund - Nordic Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Nordic Investment Grade?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!