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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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666,62 Mio. €
Positionen
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846
Auflage
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10.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 10. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 666,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
666,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
10. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David M. Riley, Raphael Robelin, Mark Dowding, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
ES
Spanien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
CN
China
CA
Kanada
BR
Brasilien
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
PE
Peru
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PK
Pakistan
AT
Österreich
UZ
Usbekistan
CL
Chile
BE
Belgien
NG
Nigeria
SV
El Salvador
OM
Oman
KY
Kaimaninseln
MA
Marokko
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
IS
Island
CH
Schweiz
ME
Montenegro
JP
Japan
KR
Südkorea
AU
Australien
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
JM
Jamaika
SA
Saudi-Arabien
EC
Ecuador
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
BJ
Benin
KE
Kenia
AM
Armenien
BM
Bermuda
GT
Guatemala
RS
Serbien
UA
Ukraine
HU
Ungarn
TH
Thailand
LK
Sri Lanka
BG
Bulgarien
NZ
Neuseeland
TN
Tunesien
IL
Israel
IN
Indien
SG
Singapur
HK
Hongkong
AO
Angola
CD
Kongo (Dem. Rep.)
JE
Jersey
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
846
1
408
437
Branchen
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
6,53%Durchschnittlicher Kupon
6,39%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,60¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,42%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund beträgt seit dem 10.5.2021 -5,61% (entspricht -1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,08% | +3,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,54% | +0,83% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,61% | -1,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,55%
1 Jahr
3,66%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,48%
1 Jahr
-16,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,51
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
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