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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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655,18 Mio. €
Positionen
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245
Auflage
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31.03.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund wurde am 31. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 655,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
655,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,25 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
CZ
Tschechien
PL
Polen
IN
Indien
RS
Serbien
MY
Malaysia
CL
Chile
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CN
China
CA
Kanada
PR
Puerto Rico
ID
Indonesien
CI
Elfenbeinküste
QA
Katar
IE
Irland
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
DO
Dominikanische Republik
BS
Bahamas
TR
Türkei
AR
Argentinien
CH
Schweiz
IT
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
QAR
Katar-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
BSD
Bahama-Dollar
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
245
1
189
55
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund machen 51,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 6.875%
United States Treasury Notes 4.75%
United States Treasury Notes 4.25%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 4%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
New Zealand (Government Of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,16%Aktuelle Rendite
5,95%Durchschnittlicher Kupon
4,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund beträgt seit dem 31.3.2021 -1,30% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,33% | +4,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,47% | -0,82% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,30% | -0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund
Volatilität
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2,67%
1 Jahr
4,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,54%
1 Jahr
-11,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,58
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.09.2024.
-10,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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