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SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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124,98 Mio. €
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02.07.2021
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund wurde am 2. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Eur 10/40 x Rus NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Eur 10/40 x Rus NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
124,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
81,23 €
Auflagedatum
2. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marie Vincent, Jonas Bergstrand, Hans-Olov Bornemann, +10 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
TR
Türkei
GR
Griechenland
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
SI
Slowenien
PT
Portugal
LT
Litauen
BE
Belgien
BG
Bulgarien
LU
Luxemburg
HR
Kroatien
EE
Estland
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund enthalten:
PLN
Złoty
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund machen 50,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
PKO Bank Polski SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
Alpha Services and Holdings SA
Komercni Banka AS
Budimex SA
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA
Bim Birlesik Magazalar AS
Develia SA
Dino Polska SA
Branchen
Der SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 34,10$ an Gewinn erzielt, also +3,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.056,88%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,41% (entspricht 3,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,41% | +3,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund?
Welche Kosten fallen beim SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund an?
Schüttet der SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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