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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus

ISIN
LU2324796635
WKN
A2QR5S

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,97%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,93 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
378
Auflage
?
Tooltip anzeigen
24.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus wurde am 24. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

71,93 Mio. €

Auflagedatum

24. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andreas de Maria Campos, Marcus Bayer, Marcus Stahlhacke, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.69824
42,70%
FR

Frankreich

10.8911
10,89%
IT

Italien

8.81911
8,82%
JP

Japan

7.89623
7,90%
DE

Deutschland

7.49307
7,49%
GB

Vereinigtes Königreich

5.73657
5,74%
CA

Kanada

3.62044
3,62%
ES

Spanien

3.20465
3,20%
NL

Niederlande

1.80183
1,80%
AU

Australien

1.70365
1,70%
BE

Belgien

1.65743
1,66%
CH

Schweiz

1.34418
1,34%
CN

China

1.26829
1,27%
HK

Hongkong

1.22378
1,22%
FI

Finnland

0.80132
0,80%
BG

Bulgarien

0.70165
0,70%
NZ

Neuseeland

0.65979
0,66%
SE

Schweden

0.58659
0,59%
TW

Taiwan

0.55034
0,55%
PE

Peru

0.54281
0,54%
PH

Philippinen

0.52682
0,53%
KR

Südkorea

0.46608
0,47%
PL

Polen

0.45317
0,45%
MX

Mexiko

0.4176
0,42%
IN

Indien

0.41096
0,41%
ID

Indonesien

0.40983
0,41%
BR

Brasilien

0.33011
0,33%
SG

Singapur

0.24141
0,24%
EE

Estland

0.2274
0,23%
ZA

Südafrika

0.18472
0,18%
PT

Portugal

0.15559
0,16%
MY

Malaysia

0.10914
0,11%
TH

Thailand

0.094
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07814
0,08%
GR

Griechenland

0.0469
0,05%
AT

Österreich

0.03709
0,04%
HU

Ungarn

0.03524
0,04%
NO

Norwegen

0.03385
0,03%
IL

Israel

0.02807
0,03%
CO

Kolumbien

0.02734
0,03%
TR

Türkei

0.02445
0,02%
IE

Irland

0.01742
0,02%

Regionen

Amerika
47.09824
47,10%
Europa
44.044460000000015
44,04%
Asien
13.87577
13,88%
Ozeanien
2.36344
2,36%
Afrika
0.1848
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus enthalten:
USD
US Dollar
47.86849
47,87%
EUR
Euro
37.16455
37,16%
JPY
Japanischer Yen
7.64515
7,65%
GBP
Pfund Sterling
3.66553
3,67%
CAD
Kanadischer Dollar
2.38046
2,38%
AUD
Australischer Dollar
1.26661
1,27%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.84158
29,84%
378
202
131
45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus machen 29,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.125%
5.02822
5,03%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
5.00892
5,01%
Long Gilt Future 0925
3.68672
3,69%
Allianz Emerging Markets Eq SRI WT9 EUR
3.27116
3,27%
Euro Bund Future Sept 25
2.68883
2,69%
France (Republic Of) 0%
2.68097
2,68%
France (Republic Of) 0%
1.96591
1,97%
United States Treasury Bonds 4.5%
1.87796
1,88%
Euro OAT Future Sept 25
1.87478
1,87%
United States Treasury Notes 1.25%
1.75811
1,76%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.85803
3,86%
Halbleiter
3.05414
3,05%
Hardware
2.82442
2,82%
Software
2.55623
2,56%
Interaktive Medien
1.98064
1,98%
Pharmaunternehmen
1.88282
1,88%
Zykl. Konsumgüter
1.77888
1,78%
Fahrzeuge & Komponenten
1.22634
1,23%
Telekommunikation
0.95406
0,95%
Regulierte Versorger
0.90942
0,91%
Versicherungen
0.8551
0,86%
Transport
0.70707
0,71%
Medien
0.58042
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.57268
0,57%
Basiskonsumgüter
0.55513
0,56%
Bauwesen
0.53916
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.49686
0,50%
Industrieprodukte
0.46569
0,47%
Verpackte Konsumgüter
0.45287
0,45%
Biotechnologie
0.39742
0,40%
Chemikalien
0.36913
0,37%
Vermögensverwaltung
0.36666
0,37%
Kapitalmärkte
0.35536
0,36%
Öl & Gas
0.33994
0,34%
Krankenversicherungen
0.31234
0,31%
Reisen & Freizeit
0.30067
0,30%
Unternehmensdienste
0.29117
0,29%
Baustoffe
0.27008
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.26071
0,26%
Restaurants
0.20391
0,20%
Metalle & Bergbau
0.1897
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.18054
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17773
0,18%
REITs
0.16333
0,16%
Schwere Maschinen
0.15806
0,16%
Konglomerate
0.10863
0,11%
Landwirtschaft
0.09849
0,10%
Immobilien
0.08928
0,09%
Haushaltsprodukte
0.0728
0,07%
Industrievertrieb
0.04356
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03685
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02793
0,03%
Stahl
0.02513
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02127
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01877
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01573
0,02%
Bildung
0.00697
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00145
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00081
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00052
0,00%
Tabakprodukte
0.00036
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00029
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00005
0,00%
Behälter & Verpackungen
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,40€ an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +167,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus beträgt seit dem 8.5.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,54%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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