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Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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94,47 Mio. €
Positionen
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239
Auflage
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17.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,41 €
Auflagedatum
17. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Florence Birkett, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
PL
Polen
CL
Chile
IN
Indien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
TR
Türkei
RO
Rumänien
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
HK
Hongkong
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
AT
Österreich
AU
Australien
CR
Costa Rica
SG
Singapur
KW
Kuwait
IE
Irland
GE
Georgien
DK
Dänemark
HN
Honduras
IT
Italien
SK
Slowakei
ZA
Südafrika
CN
China
LU
Luxemburg
CY
Zypern
FI
Finnland
JP
Japan
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
239
0
166
73
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond machen 15,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asian Development Bank 3.125%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
European Investment Bank 3.75%
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875%
Consorico Transmantaro SA 4.7%
United States Treasury Bills 0%
Peru (Republic Of) 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,73%Aktuelle Rendite
4,76%Durchschnittlicher Kupon
4,76%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,00$ an Gewinn erzielt, also +6,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,67%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond beträgt seit dem 17.6.2021 6,70% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,95% | +6,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,26% | +5,10% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,70% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond
Volatilität
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2,10%
1 Jahr
2,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,84%
1 Jahr
-14,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,68
1 Jahr
1,84
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond?
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