Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

ISIN
LU2328267385

WKN
A3CPNA

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,86%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
111,11 Mio. €
Positionen
?
257
Auflage
?
17.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

111,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,97 €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Florence Birkett, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Südkorea

6.69036
6,69%

Chile

5.12246
5,12%

Polen

4.31108
4,31%

Deutschland

4.18175
4,18%

Indien

4.11688
4,12%

Brasilien

4.03721
4,04%

Vereinigte Staaten

3.91771
3,92%

Vereinigte Arabische Emirate

3.74902
3,75%

Indonesien

3.41425
3,41%

Mexiko

3.3855
3,39%

Niederlande

3.30199
3,30%

Peru

3.19497
3,19%

Rumänien

3.06474
3,06%

Tschechien

2.85175
2,85%

Frankreich

2.67974
2,68%

Türkei

2.46584
2,47%

Ungarn

1.82942
1,83%

Vereinigtes Königreich

1.61413
1,61%

Philippinen

1.60498
1,60%

Usbekistan

1.57092
1,57%

Hongkong

1.41482
1,41%

Dominikanische Republik

1.3333
1,33%

Singapur

1.29454
1,29%

Dänemark

1.23557
1,24%

Guatemala

1.23374
1,23%

Italien

1.21354
1,21%

Österreich

1.08188
1,08%

Costa Rica

1.07472
1,07%

Kuwait

0.99499
0,99%

Serbien

0.98609
0,99%

Zypern

0.88487
0,88%

Paraguay

0.86624
0,87%

Irland

0.85452
0,85%

Japan

0.66737
0,67%

Slowakei

0.64765
0,65%

Finnland

0.63879
0,64%

Georgien

0.50046
0,50%

China

0.40905
0,41%

Honduras

0.40693
0,41%

Slowenien

0.3986
0,40%

Belgien

0.21945
0,22%

Regionen

Asien
32.97332
32,97%
Europa
31.110689999999998
31,11%
Amerika
21.37781
21,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond enthalten:
EUR
Euro
16.10278
16,10%
KRW
Südkoreanischer Won
6.69036
6,69%
CLP
Chilenischer Peso
5.12246
5,12%
PLN
Złoty
4.31108
4,31%
INR
Indische Rupie
4.11688
4,12%
BRL
Brasilianischer Real
4.03721
4,04%
USD
US Dollar
3.91771
3,92%
AED
Arabischer Dirham
3.74902
3,75%
IDR
Indonesische Rupiah
3.41425
3,41%
MXN
Mexikanischer Peso
3.3855
3,39%
PEN
Peruanischer Sol
3.19497
3,19%
RON
Rumänischer Leu
3.06474
3,06%
CZK
Tschechische Krone
2.85175
2,85%
TRY
Türkische Lira
2.46584
2,47%
HUF
Ungarische Forint
1.82942
1,83%
GBP
Pfund Sterling
1.61413
1,61%
PHP
Philippinischer Peso
1.60498
1,60%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.57092
1,57%
HKD
Hongkong-Dollar
1.41482
1,41%
DOP
Dominikanischer Peso
1.3333
1,33%
SGD
Singapur-Dollar
1.29454
1,29%
DKK
Dänische Krone
1.23557
1,24%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.23374
1,23%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.07472
1,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.99499
0,99%
RSD
Serbischer Dinar
0.98609
0,99%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.86624
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.66737
0,67%
GEL
Georgischer Lari
0.50046
0,50%
CNY
Renminbi Yuan
0.40905
0,41%
HNL
Lempira
0.40693
0,41%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.98337
16,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond machen 16,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%
2.41817
2,42%
European Investment Bank 3.75%
2.03171
2,03%
Asian Development Bank 3.125%
1.9473
1,95%
United States Treasury Bills 0%
1.81866
1,82%
United States Treasury Bills 0%
1.80724
1,81%
United States Treasury Bills 0%
1.57662
1,58%
Banca Comerciala Romana S.A. 7.625%
1.40433
1,40%
Chile (Republic Of) 2.55%
1.38758
1,39%
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 1.85%
1.29722
1,30%
United Overseas Bank Ltd. 2%
1.29454
1,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
15.21016
15,21%
Unternehmensanleihen
65.57939
65,58%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.79567
1,80%

Ratings
?

AAA
9.8976
9,90%
AA
11.9845
11,98%
A
13.2905
13,29%
BBB
42.9532
42,95%
BB
20.8214
20,82%
B
1.4362
1,44%
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
25.42852
25,43%
7 bis 10 Jahre
19.11693
19,12%
1 bis 3 Jahre
19.1012
19,10%
5 bis 7 Jahre
18.51001
18,51%
20 bis 30 Jahre
5.97516
5,98%
10 bis 15 Jahre
4.42969
4,43%
15 bis 20 Jahre
1.67822
1,68%
Über 30 Jahre
0.12814
0,13%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,62%
Aktuelle Rendite
4,83%
Durchschnittlicher Kupon
4,75%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -16,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond beträgt seit dem 17.6.2021 -1,65% (entspricht -0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,06%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,21%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,51%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,46%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,91%+4,91%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,47%+2,72%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.6.2021 - 14.5.2025
-1,65%-0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond
Volatilität
?
2,07%
1 Jahr
2,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,50%
1 Jahr
-16,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,71
1 Jahr
0,92
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond um maximal
-6,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!