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Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends
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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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51,24 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.01.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends wurde am 2. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
51,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,27 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Axxion S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CH
Schweiz
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NO
Norwegen
NL
Niederlande
SE
Schweden
TW
Taiwan
DK
Dänemark
KR
Südkorea
IT
Italien
IN
Indien
AU
Australien
AT
Österreich
FI
Finnland
BE
Belgien
IE
Irland
CL
Chile
TH
Thailand
IL
Israel
ES
Spanien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
ID
Indonesien
MX
Mexiko
VN
Vietnam
SA
Saudi-Arabien
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
CM
Kamerun
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
SAR
Saudi-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends machen 56,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Variopartner MIV Global Medtech I2 EUR
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C
L&G Cyber Security ETF
Pictet - Robotics I EUR
Candriam Equities L Oncology I USD Cap
TBF SMART POWER EUR I
Variopartner Tareno GlbWaterSolu I EUR
Multiflex SICAV Carnot Effici Egy EUR D
Robeco Circular Economy F € Cap
Multiflex SICAV The Singularity D1
Branchen
Der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 9,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -103,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends beträgt seit dem 2.1.2022 -7,37% (entspricht -2,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,59% | +3,38% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,37% | -2,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,70€ | 1,47% |
| 2023 | 0,75€ | 1,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends
Volatilität
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10,61%
1 Jahr
9,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,39%
1 Jahr
-23,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,24
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-21,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 15.11.21 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 26.06.18 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 11.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends?
Welche Kosten fallen beim Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends an?
Schüttet der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends?
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