Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Core Series - Core Dividend

ISIN
LU2329587583

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
579,58 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
28
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.05.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Dividend wurde am 11. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 579,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,90%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

579,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,57 Mio. €

Auflagedatum

11. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Dividend weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.10127
42,10%
GB

Vereinigtes Königreich

8.24449
8,24%
FR

Frankreich

4.22648
4,23%
DE

Deutschland

3.76707
3,77%
CH

Schweiz

3.24644
3,25%
NL

Niederlande

2.33688
2,34%
CA

Kanada

2.24859
2,25%
JP

Japan

2.01918
2,02%
ES

Spanien

1.81659
1,82%
TW

Taiwan

1.0063
1,01%
SG

Singapur

0.89296
0,89%
CN

China

0.77482
0,77%
SE

Schweden

0.5705
0,57%
MX

Mexiko

0.55625
0,56%
IT

Italien

0.53387
0,53%
IN

Indien

0.48472
0,48%
KR

Südkorea

0.46828
0,47%
HK

Hongkong

0.39926
0,40%
IE

Irland

0.26766
0,27%
FI

Finnland

0.25526
0,26%
PL

Polen

0.23177
0,23%
ID

Indonesien

0.19439
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19422
0,19%
IL

Israel

0.18645
0,19%
BE

Belgien

0.18418
0,18%
TH

Thailand

0.17046
0,17%
DK

Dänemark

0.16031
0,16%
NO

Norwegen

0.15974
0,16%
BR

Brasilien

0.05545
0,06%
AU

Australien

0.05072
0,05%

Regionen

Amerika
44.96156
44,96%
Europa
26.001240000000003
26,00%
Asien
6.791040000000001
6,79%
Ozeanien
0.05072
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Dividend enthalten:
USD
US Dollar
42.10127
42,10%
EUR
Euro
13.387989999999999
13,39%
GBP
Pfund Sterling
8.24449
8,24%
CHF
Schweizer Franken
3.24644
3,25%
CAD
Kanadischer Dollar
2.24859
2,25%
JPY
Japanischer Yen
2.01918
2,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0063
1,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.89296
0,89%
CNY
Renminbi Yuan
0.77482
0,77%
SEK
Schwedische Krone
0.5705
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.55625
0,56%
INR
Indische Rupie
0.48472
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46828
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39926
0,40%
PLN
Złoty
0.23177
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19439
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.19422
0,19%
ILS
Shekel
0.18645
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.17046
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.16031
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15974
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.05545
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05072
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Dividend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.3331
98,33%
28
0
0
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Dividend machen 98,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Global Dividend FAM I Acc
17.61676
17,62%
Fam Series M&G North American Value Fam Fund Sicav
17.13984
17,14%
Fineco AM Global Equities Income J € Inc
15.97442
15,97%
US Equity Value FAM I Acc
15.59348
15,59%
FAM Global Premium Equities I EUR Acc
12.81926
12,82%
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc
6.61081
6,61%
Fidelity Focus Equity FAM I Acc
4.60662
4,61%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div Yld ETF J Acc
3.44993
3,45%
Global Listed Infrastructure FAM J Acc
2.606
2,61%
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc
1.91598
1,92%

Branchen

Der Core Series - Core Dividend investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
6.53762
6,54%
Banken
5.87807
5,88%
Halbleiter
5.44563
5,45%
Software
5.25022
5,25%
Pharmaunternehmen
4.30786
4,31%
Öl & Gas
3.91272
3,91%
Verpackte Konsumgüter
3.79918
3,80%
Hardware
3.27914
3,28%
Regulierte Versorger
3.26404
3,26%
Kapitalmärkte
2.91206
2,91%
Zykl. Konsumgüter
2.79608
2,80%
Industrieprodukte
2.5035
2,50%
Unternehmensdienste
2.29038
2,29%
Chemikalien
2.23684
2,24%
Fahrzeuge & Komponenten
1.83287
1,83%
Interaktive Medien
1.64369
1,64%
Medien
1.47816
1,48%
Transport
1.45095
1,45%
Metalle & Bergbau
1.288
1,29%
Bauwesen
1.23157
1,23%
REITs
1.19162
1,19%
Krankenversicherungen
1.09595
1,10%
Vermögensverwaltung
1.0856
1,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.97218
0,97%
Industrievertrieb
0.9552
0,96%
Telekommunikation
0.95158
0,95%
Getränke (alkoholisch)
0.92357
0,92%
Restaurants
0.8369
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.78241
0,78%
Med. Diagnostik & Forschung
0.61706
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.59626
0,60%
Basiskonsumgüter
0.51557
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41073
0,41%
Schwere Maschinen
0.39573
0,40%
Biotechnologie
0.39422
0,39%
Landwirtschaft
0.38137
0,38%
Hausbau & Bauwesen
0.31905
0,32%
Medizinischer Vertrieb
0.31755
0,32%
Behälter & Verpackungen
0.23865
0,24%
Reisen & Freizeit
0.23087
0,23%
Abfallwirtschaft
0.20406
0,20%
Stahl
0.16915
0,17%
Forsterzeugnisse
0.16848
0,17%
Konglomerate
0.16692
0,17%
Haushaltsprodukte
0.14696
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14117
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12947
0,13%
Immobilien
0.09748
0,10%
Private Dienstleistungen
0.01083
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,90€ an Gewinn erzielt, also +3,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.042,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Dividend beträgt seit dem 8.5.2025 3,39% (entspricht 3,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,39%+3,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Dividend
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Dividend um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DWS Top Dividende0,81%Thesaurierend20 Mrd. €02.01.17
DWS Top Dividende0,90%Ausschüttend20 Mrd. €12.08.13
DWS Top Dividende1,45%Ausschüttend20 Mrd. €28.04.03
DWS Top Dividende1,45%Thesaurierend20 Mrd. €01.09.17
DWS Top Dividende1,45%Ausschüttend20 Mrd. €02.03.15
DWS Top Dividende0,80%Ausschüttend20 Mrd. €02.01.18
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,04%Ausschüttend14 Mrd. €13.03.19
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Thesaurierend14 Mrd. €30.01.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund2,63%Thesaurierend14 Mrd. €10.03.14
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,04%Thesaurierend14 Mrd. €13.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Dividend?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Dividend an?

Schüttet der Core Series - Core Dividend Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Dividend?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!