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Core Series - Core Emerging Markets Bonds

ISIN
LU2329587740

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
129,56 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
11.05.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Emerging Markets Bonds wurde am 11. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,26%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

129,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

589,38 €

Auflagedatum

11. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Emerging Markets Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

8.72247
8,72%

Belize

7.51823
7,52%

Mexiko

6.84963
6,85%

Kolumbien

5.77663
5,78%

Südafrika

5.50432
5,50%

Polen

4.5717
4,57%

Türkei

4.4215
4,42%

Indonesien

3.52853
3,53%

Brasilien

3.51961
3,52%

Saudi-Arabien

3.15591
3,16%

Vereinigte Arabische Emirate

3.086
3,09%

Chile

2.99968
3,00%

Rumänien

2.85958
2,86%

Ungarn

2.8007
2,80%

Argentinien

2.63382
2,63%

Tschechien

2.57217
2,57%

Malaysia

2.55776
2,56%

Peru

2.3658
2,37%

Ukraine

2.09168
2,09%

Ägypten

1.78697
1,79%

Dominikanische Republik

1.78296
1,78%

China

1.7427700000000002
1,74%

Nigeria

1.54096
1,54%

Philippinen

1.53207
1,53%

Elfenbeinküste

1.50062
1,50%

Usbekistan

1.33893
1,34%

Paraguay

1.33047
1,33%

Ghana

1.32229
1,32%

Angola

1.29117
1,29%

Thailand

1.24689
1,25%

Indien

1.23446
1,23%

Kasachstan

1.14373
1,14%

Vereinigtes Königreich

0.9984400000000001
1,00%

Oman

0.97511
0,98%

Panama

0.9715
0,97%

Israel

0.94883
0,95%

Ecuador

0.93568
0,94%

Sri Lanka

0.88211
0,88%

Aserbaidschan

0.86466
0,86%

Australien

0.84784
0,85%

Senegal

0.84755
0,85%

Pakistan

0.7443
0,74%

Uruguay

0.68417
0,68%

Guatemala

0.6817
0,68%

Serbien

0.67871
0,68%

Katar

0.65977
0,66%

Sambia

0.62682
0,63%

Marokko

0.60173
0,60%

Bahamas

0.5459
0,55%

Südkorea

0.54367
0,54%

Trinidad und Tobago

0.49463
0,49%

Benin

0.46932
0,47%

Kenia

0.46862
0,47%

Costa Rica

0.43568
0,44%

Jamaika

0.42665
0,43%

Jordanien

0.41702
0,42%

Gabun

0.38921
0,39%

Kamerun

0.38766
0,39%

Bahrain

0.38391
0,38%

Vietnam

0.37418
0,37%

Namibia

0.33305
0,33%

Schweden

0.32182
0,32%

Suriname

0.30635
0,31%

Tadschikistan

0.30108
0,30%

Georgien

0.30043
0,30%

Armenien

0.28913
0,29%

Kanada

0.26904
0,27%

Singapur

0.2553
0,26%

Papua-Neuguinea

0.25361
0,25%

Deutschland

0.25113
0,25%

Montenegro

0.22405
0,22%

Mongolei

0.21931
0,22%

Irland

0.21329
0,21%

Mosambik

0.20971
0,21%

Bulgarien

0.20514
0,21%

Honduras

0.1876
0,19%

Barbados

0.16199
0,16%

Libanon

0.15701
0,16%

Albanien

0.15487
0,15%

Zypern

0.14932
0,15%

El Salvador

0.12772
0,13%

Luxemburg

0.11542
0,12%

Kaimaninseln

0.10074
0,10%

Ruanda

0.10067
0,10%

Schweiz

0.09958
0,10%

Niederlande

0.09126
0,09%

Macao

0.0766
0,08%

Tunesien

0.07285
0,07%

Norwegen

0.06309
0,06%

Litauen

0.06304
0,06%

Frankreich

0.061020000000000005
0,06%

Kroatien

0.05913
0,06%

Tansania

0.05698
0,06%

Venezuela

0.04141
0,04%

Kongo (Dem. Rep.)

0.03628
0,04%

Togo

0.03357
0,03%

Bolivien

0.02083
0,02%

Italien

0.01504
0,02%

Hongkong

0.01087
0,01%

Dänemark

0.01073
0,01%

Regionen

Amerika
47.52509
47,53%
Asien
35.92893
35,93%
Europa
18.5479
18,55%
Afrika
17.580349999999996
17,58%
Ozeanien
1.10235
1,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Emerging Markets Bonds enthalten:
USD
US Dollar
9.78587
9,79%
BZD
Belize-Dollar
7.51823
7,52%
MXN
Mexikanischer Peso
6.84963
6,85%
COP
Kolumbianischer Peso
5.77663
5,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.50432
5,50%
PLN
Złoty
4.5717
4,57%
TRY
Türkische Lira
4.4215
4,42%
IDR
Indonesische Rupiah
3.52853
3,53%
BRL
Brasilianischer Real
3.51961
3,52%
SAR
Saudi-Riyal
3.15591
3,16%
AED
Arabischer Dirham
3.086
3,09%
CLP
Chilenischer Peso
2.99968
3,00%
RON
Rumänischer Leu
2.85958
2,86%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.8510600000000004
2,85%
HUF
Ungarische Forint
2.8007
2,80%
ARS
Argentinischer Peso
2.63382
2,63%
CZK
Tschechische Krone
2.57217
2,57%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.55776
2,56%
PEN
Peruanischer Sol
2.3658
2,37%
UAH
Hrywnja
2.09168
2,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.78697
1,79%
DOP
Dominikanischer Peso
1.78296
1,78%
CNY
Renminbi Yuan
1.7427700000000002
1,74%
NGN
Naira
1.54096
1,54%
PHP
Philippinischer Peso
1.53207
1,53%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.33893
1,34%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.33047
1,33%
GHS
Cedi
1.32229
1,32%
AOA
Kwanza
1.29117
1,29%
THB
Thailändischer Baht
1.24689
1,25%
INR
Indische Rupie
1.23446
1,23%
EUR
Euro
1.2098499999999999
1,21%
KZT
Tenge
1.14373
1,14%
GBP
Pfund Sterling
0.9984400000000001
1,00%
OMR
Omanischer Rial
0.97511
0,98%
PAB
Panamaischer Balboa
0.9715
0,97%
ILS
Shekel
0.94883
0,95%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.88211
0,88%
AZN
Manat
0.86466
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.84784
0,85%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.77687
0,78%
PKR
Pakistanische Rupie
0.7443
0,74%
UYU
Uruguayischer Peso
0.68417
0,68%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.6817
0,68%
RSD
Serbischer Dinar
0.67871
0,68%
QAR
Katar-Riyal
0.65977
0,66%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.62682
0,63%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.60173
0,60%
BSD
Bahama-Dollar
0.5459
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54367
0,54%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.49463
0,49%
KES
Kenia-Schilling
0.46862
0,47%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.43568
0,44%
JMD
Jamaika-Dollar
0.42665
0,43%
JOD
Jordanischer Dinar
0.41702
0,42%
BHD
Bahrain-Dinar
0.38391
0,38%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.37418
0,37%
NAD
Namibia-Dollar
0.33305
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.32182
0,32%
SRD
Suriname-Dollar
0.30635
0,31%
TJS
Somoni
0.30108
0,30%
GEL
Georgischer Lari
0.30043
0,30%
AMD
Dram
0.28913
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26904
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.2553
0,26%
PGK
Kina
0.25361
0,25%
MNT
Tugrik
0.21931
0,22%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.20971
0,21%
BGN
Bulgarischer Lew
0.20514
0,21%
HNL
Lempira
0.1876
0,19%
BBD
Barbados-Dollar
0.16199
0,16%
LBP
Libanesisches Pfund
0.15701
0,16%
ALL
Lek
0.15487
0,15%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10074
0,10%
RWF
Ruanda-Franc
0.10067
0,10%
CHF
Schweizer Franken
0.09958
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.0766
0,08%
TND
Tunesischer Dinar
0.07285
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06309
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05913
0,06%
TZS
Tansania-Schilling
0.05698
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.04141
0,04%
CDF
Kongo-Franc
0.03628
0,04%
BOB
Boliviano
0.02083
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01087
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.01073
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Core Series - Core Emerging Markets Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.89451999999999
99,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Emerging Markets Bonds machen 99,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Emerging Markets Debt FAM IH Acc
18.39937
18,40%
Emerging Markets Bond Hard Ccy FAMIHAcc
18.29414
18,29%
AMUNDI Emerging Markets Bd Fam IH Acc
17.74597
17,75%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
17.02039
17,02%
Vontobel Emerging Markets Debt FAM I Inc
15.2692
15,27%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc
12.96848
12,97%
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd SRI FAM J Acc
0.19697
0,20%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
67.53036
67,53%
Unternehmensanleihen
23.14033
23,14%
Besicherte Anleihen
0.13439
0,13%
Wandelanleihen
-
Cash
29.73521
29,74%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
28.25573
28,26%
7 bis 10 Jahre
20.33214
20,33%
1 bis 3 Jahre
19.55746
19,56%
5 bis 7 Jahre
15.63426
15,63%
20 bis 30 Jahre
12.82981
12,83%
10 bis 15 Jahre
11.18777
11,19%
15 bis 20 Jahre
7.53105
7,53%
Über 30 Jahre
2.71417
2,71%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
88,85%
Aktuelle Rendite
6,84%
Durchschnittlicher Kupon
6,00%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,60€ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Core Series - Core Emerging Markets Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,96%+0,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Emerging Markets Bonds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Emerging Markets Bonds um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Emerging Markets Bonds?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Emerging Markets Bonds an?

Schüttet der Core Series - Core Emerging Markets Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Emerging Markets Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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