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Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund

ISIN
LU2329611714

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,74%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,32 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
21.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund wurde am 21. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,74%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,32 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LRI Invest S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.10153
43,10%

Vereinigtes Königreich

8.26871
8,27%

Japan

3.0242699999999996
3,02%

Kanada

1.99209
1,99%

Schweiz

1.8952999999999998
1,90%

Frankreich

1.6288399999999998
1,63%

Deutschland

1.27213
1,27%

China

1.18047
1,18%

Australien

1.16701
1,17%

Brasilien

0.96279
0,96%

Niederlande

0.88073
0,88%

Mexiko

0.78505
0,79%

Argentinien

0.74232
0,74%

Indonesien

0.6456299999999999
0,65%

Spanien

0.53037
0,53%

Indien

0.49953000000000003
0,50%

Italien

0.46807
0,47%

Hongkong

0.40767999999999993
0,41%

Schweden

0.39778
0,40%

Singapur

0.36094
0,36%

Südkorea

0.35912999999999995
0,36%

Peru

0.3301
0,33%

Südafrika

0.32785
0,33%

Vereinigte Arabische Emirate

0.32013
0,32%

Chile

0.30845
0,31%

Dänemark

0.30623999999999996
0,31%

Saudi-Arabien

0.28007
0,28%

Taiwan

0.26085
0,26%

Nigeria

0.23364
0,23%

Dominikanische Republik

0.22657
0,23%

Israel

0.21738000000000002
0,22%

Ukraine

0.19817
0,20%

Kasachstan

0.19616
0,20%

Türkei

0.19510999999999998
0,20%

Mongolei

0.18215
0,18%

Belgien

0.17825000000000002
0,18%

Irland

0.17728
0,18%

Norwegen

0.17240999999999998
0,17%

Kolumbien

0.16660000000000003
0,17%

Russland

0.165
0,17%

Katar

0.15916999999999998
0,16%

Finnland

0.14357
0,14%

Usbekistan

0.12905
0,13%

Guatemala

0.12856
0,13%

Armenien

0.1182
0,12%

Kongo (Dem. Rep.)

0.11687
0,12%

Senegal

0.10577
0,11%

Kuwait

0.10285
0,10%

Oman

0.10088
0,10%

Elfenbeinküste

0.09678
0,10%

Ecuador

0.09345
0,09%

Trinidad und Tobago

0.0933
0,09%

Bahrain

0.09329
0,09%

Ägypten

0.09254000000000001
0,09%

Ungarn

0.08711
0,09%

Uruguay

0.08465
0,08%

Griechenland

0.08195000000000001
0,08%

Malaysia

0.08016000000000001
0,08%

Angola

0.07887
0,08%

Thailand

0.07822
0,08%

Österreich

0.07585
0,08%

Guernsey

0.07437
0,07%

Benin

0.07045
0,07%

Costa Rica

0.06774
0,07%

Philippinen

0.06688
0,07%

Macao

0.06622
0,07%

Kenia

0.06606
0,07%

Jamaika

0.06285
0,06%

Georgien

0.06144
0,06%

Aserbaidschan

0.06061
0,06%

Serbien

0.05799
0,06%

Marokko

0.05655
0,06%

Tschechien

0.05255
0,05%

Rumänien

0.04944
0,05%

Sambia

0.04876
0,05%

Malta

0.04693
0,05%

Panama

0.04638
0,05%

Zypern

0.04591
0,05%

Neuseeland

0.04431
0,04%

Portugal

0.04382
0,04%

Pakistan

0.043129999999999995
0,04%

El Salvador

0.04184
0,04%

Curaçao

0.04164
0,04%

Jordanien

0.03898
0,04%

Kambodscha

0.03764
0,04%

Kamerun

0.03207
0,03%

Bermuda

0.03145
0,03%

Paraguay

0.02862
0,03%

Ghana

0.02792
0,03%

Irak

0.02547
0,03%

Ruanda

0.0233
0,02%

Vietnam

0.02193
0,02%

Bulgarien

0.02033
0,02%

Polen

0.018770000000000002
0,02%

Bahamas

0.01861
0,02%

Weißrussland

0.01052
0,01%

Regionen

Amerika
49.034969999999994
49,03%
Europa
17.326529999999998
17,33%
Asien
9.789629999999999
9,79%
Afrika
1.37743
1,38%
Ozeanien
1.2113200000000002
1,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.240379999999995
43,24%
GBP
Pfund Sterling
8.26871
8,27%
EUR
Euro
5.5922
5,59%
JPY
Japanischer Yen
3.0242699999999996
3,02%
CAD
Kanadischer Dollar
1.99209
1,99%
CHF
Schweizer Franken
1.8952999999999998
1,90%
CNY
Renminbi Yuan
1.18047
1,18%
AUD
Australischer Dollar
1.16701
1,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.96279
0,96%
MXN
Mexikanischer Peso
0.78505
0,79%
ARS
Argentinischer Peso
0.74232
0,74%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6456299999999999
0,65%
INR
Indische Rupie
0.49953000000000003
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.40767999999999993
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.39778
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.36094
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35912999999999995
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.3301
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32785
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.32013
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.30845
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.30623999999999996
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.28007
0,28%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.273
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26085
0,26%
NGN
Naira
0.23364
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.22657
0,23%
ILS
Shekel
0.21738000000000002
0,22%
UAH
Hrywnja
0.19817
0,20%
KZT
Tenge
0.19616
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.19510999999999998
0,20%
MNT
Tugrik
0.18215
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17240999999999998
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16660000000000003
0,17%
RUB
Russischer Rubel
0.165
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.15916999999999998
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12905
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.12856
0,13%
AMD
Dram
0.1182
0,12%
CDF
Kongo-Franc
0.11687
0,12%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10285
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.10088
0,10%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0933
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09329
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09254000000000001
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08711
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08465
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08016000000000001
0,08%
AOA
Kwanza
0.07887
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07822
0,08%
GGP
Guernsey-Pfund
0.07437
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06774
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06688
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06622
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.06606
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06285
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.06144
0,06%
AZN
Manat
0.06061
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05799
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05655
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05255
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04944
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04876
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04638
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04431
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.043129999999999995
0,04%
ANG
Niederländischer Antillen-Gulden
0.04164
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03898
0,04%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.03764
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03207
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03145
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02862
0,03%
GHS
Cedi
0.02792
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02547
0,03%
RWF
Ruanda-Franc
0.0233
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02193
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02033
0,02%
PLN
Złoty
0.018770000000000002
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01861
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01052
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.634699999999995
63,63%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund machen 63,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco MSCI World ETF
10.33534
10,34%
HSBC MSCI World ETF
9.66944
9,67%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
7.56645
7,57%
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc
6.43904
6,44%
MFS Meridian US Value I1 USD
5.30271
5,30%
Vanguard FTSE UK Eq Inc Idx £ Acc
5.24648
5,25%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
5.17839
5,18%
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc
5.02139
5,02%
iShares MSCI World ESG Enh ETF USD Acc
4.77519
4,78%
Emerging Markets Corp HY Dbt O4 USD Acc
4.10027
4,10%

Branchen

Der Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.86951
3,87%
Pharmaunternehmen
3.53683
3,54%
Software
3.50258
3,50%
Öl & Gas
2.98833
2,99%
Hardware
2.87464
2,87%
Halbleiter
2.40833
2,41%
Versicherungen
2.33973
2,34%
Zykl. Konsumgüter
2.07789
2,08%
Regulierte Versorger
2.014
2,01%
Verpackte Konsumgüter
1.9344
1,93%
Telekommunikation
1.53534
1,54%
Fahrzeuge & Komponenten
1.40394
1,40%
Interaktive Medien
1.3525
1,35%
Metalle & Bergbau
1.32212
1,32%
Industrieprodukte
1.25149
1,25%
Kapitalmärkte
1.17041
1,17%
Medizinprodukte & Geräte
1.09318
1,09%
Chemikalien
1.0697
1,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.05497
1,05%
Krankenversicherungen
1.03465
1,03%
Transport
0.93945
0,94%
REITs
0.90001
0,90%
Vermögensverwaltung
0.87127
0,87%
Basiskonsumgüter
0.86174
0,86%
Med. Diagnostik & Forschung
0.82349
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.81581
0,82%
Tabakprodukte
0.6873
0,69%
Unternehmensdienste
0.67711
0,68%
Bauwesen
0.6094
0,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.56435
0,56%
Medien
0.55542
0,56%
Biotechnologie
0.48432
0,48%
Konglomerate
0.45244
0,45%
Reisen & Freizeit
0.37773
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.36653
0,37%
Hausbau & Bauwesen
0.35802
0,36%
Restaurants
0.3182
0,32%
Schwere Maschinen
0.28309
0,28%
Immobilien
0.25498
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.21384
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.18467
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.16984
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.15846
0,16%
Landwirtschaft
0.1458
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13853
0,14%
Industrievertrieb
0.12209
0,12%
Stahl
0.11875
0,12%
Baustoffe
0.10357
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09188
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08804
0,09%
Haushaltsprodukte
0.04953
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.01754
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00428
0,00%
Bildung
0.00191
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00088
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,70€ an Gewinn erzielt, also +0,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +121,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,87% (entspricht 0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 12.5.2025
+0,87%+0,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund an?

Schüttet der Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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