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Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR

ISIN
LU2330538302

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,06%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
191,25 Mio. €
Positionen
?
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115
Auflage
?
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13.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR wurde am 13. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmarked. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

191,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

89,84 Mio. €

Auflagedatum

13. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.07279
30,07%
DE

Deutschland

14.15812
14,16%
FR

Frankreich

12.07201
12,07%
GB

Vereinigtes Königreich

5.2279
5,23%
NL

Niederlande

3.2633599999999996
3,26%
CH

Schweiz

2.45912
2,46%
CA

Kanada

2.34035
2,34%
IT

Italien

1.88303
1,88%
JP

Japan

1.43012
1,43%
ES

Spanien

1.26717
1,27%
AU

Australien

1.0065
1,01%
DK

Dänemark

0.99454
0,99%
CN

China

0.9900100000000001
0,99%
BE

Belgien

0.94875
0,95%
PT

Portugal

0.86852
0,87%
FI

Finnland

0.7778499999999999
0,78%
AT

Österreich

0.70735
0,71%
TW

Taiwan

0.61051
0,61%
IN

Indien

0.49662999999999996
0,50%
IE

Irland

0.44481000000000004
0,44%
MX

Mexiko

0.41422000000000003
0,41%
BR

Brasilien

0.39249999999999996
0,39%
KR

Südkorea

0.30581
0,31%
TR

Türkei

0.19871
0,20%
ZA

Südafrika

0.19178
0,19%
CO

Kolumbien

0.15958999999999998
0,16%
NO

Norwegen

0.14299
0,14%
ID

Indonesien

0.1428
0,14%
PL

Polen

0.12642
0,13%
CZ

Tschechien

0.12323
0,12%
PE

Peru

0.11654
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.11249
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.11177
0,11%
HU

Ungarn

0.10768
0,11%
TH

Thailand

0.10024999999999999
0,10%
MY

Malaysia

0.09985
0,10%
SE

Schweden

0.0954
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09142
0,09%
EG

Ägypten

0.07802
0,08%
SG

Singapur

0.07665
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06885
0,07%
AR

Argentinien

0.06657
0,07%
RO

Rumänien

0.06597
0,07%
OM

Oman

0.05972
0,06%
GH

Ghana

0.05384
0,05%
CL

Chile

0.05117
0,05%
IL

Israel

0.048260000000000004
0,05%
GT

Guatemala

0.04704
0,05%
PY

Paraguay

0.04453
0,04%
KZ

Kasachstan

0.044160000000000005
0,04%
PA

Panama

0.04405
0,04%
HK

Hongkong

0.04376000000000001
0,04%
UA

Ukraine

0.03695
0,04%
GR

Griechenland

0.03579
0,04%
LT

Litauen

0.02956
0,03%
LV

Lettland

0.02845
0,03%
UY

Uruguay

0.02733
0,03%
AO

Angola

0.0255
0,03%
EC

Ecuador

0.02502
0,03%
MA

Marokko

0.025
0,03%
NG

Nigeria

0.02391
0,02%
LU

Luxemburg

0.023039999999999998
0,02%
GE

Georgien

0.02261
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02258
0,02%
JO

Jordanien

0.02043
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02033
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01872
0,02%
RS

Serbien

0.017
0,02%
ZM

Sambia

0.01653
0,02%
EE

Estland

0.01597
0,02%
PH

Philippinen

0.015960000000000002
0,02%
CR

Costa Rica

0.01489
0,01%
BG

Bulgarien

0.0146
0,01%
CY

Zypern

0.01364
0,01%
SV

El Salvador

0.01293
0,01%
GA

Gabun

0.01194
0,01%

Regionen

Europa
45.94818
45,95%
Amerika
33.85926
33,86%
Asien
5.18186
5,18%
Ozeanien
1.00925
1,01%
Afrika
0.48009
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR enthalten:
EUR
Euro
36.54162
36,54%
USD
US Dollar
30.110740000000003
30,11%
GBP
Pfund Sterling
5.2279
5,23%
CHF
Schweizer Franken
2.45912
2,46%
CAD
Kanadischer Dollar
2.34035
2,34%
JPY
Japanischer Yen
1.43012
1,43%
AUD
Australischer Dollar
1.0065
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.99454
0,99%
CNY
Renminbi Yuan
0.9900100000000001
0,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61051
0,61%
INR
Indische Rupie
0.49662999999999996
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41422000000000003
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.39249999999999996
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30581
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.19871
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19178
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15958999999999998
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.14299
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1428
0,14%
PLN
Złoty
0.12642
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12323
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11654
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11249
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.11177
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10768
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10024999999999999
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09985
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.0954
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09142
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07802
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07665
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.06885
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06657
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06597
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.05972
0,06%
GHS
Cedi
0.05384
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05117
0,05%
ILS
Shekel
0.048260000000000004
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04704
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04453
0,04%
KZT
Tenge
0.044160000000000005
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04405
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04376000000000001
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03695
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.030260000000000002
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02733
0,03%
AOA
Kwanza
0.0255
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.025
0,03%
NGN
Naira
0.02391
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02261
0,02%
AZN
Manat
0.02258
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02043
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02033
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01806
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.017
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01653
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.015960000000000002
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01489
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0146
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.12038
26,12%
115
26
57
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR machen 26,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LongRun Equity Fund SI A USD
5.09107
5,09%
BGF Continental Eurp Flex I2 EUR
3.01132
3,01%
Invesco Physical Gold ETC
2.99539
3,00%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
2.5476
2,55%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.34692
2,35%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
2.18084
2,18%
Allianz SE Icon
Allianz SE
2.05395
2,05%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 10.95%
2.00336
2,00%
Safran SA Icon
Safran SA
1.96376
1,96%
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc
1.92617
1,93%

Branchen

Der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.55534
5,56%
Zykl. Konsumgüter
3.59077
3,59%
Halbleiter
3.56485
3,56%
Banken
3.14112
3,14%
Kapitalmärkte
2.78979
2,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.64579
2,65%
Versicherungen
2.49768
2,50%
Pharmaunternehmen
2.49022
2,49%
Interaktive Medien
2.45688
2,46%
Kreditdienstleistungen
2.02588
2,03%
Chemikalien
1.91668
1,92%
Unternehmensdienste
1.53476
1,53%
Bauwesen
1.50502
1,51%
Industrieprodukte
1.40814
1,41%
Öl & Gas
1.39663
1,40%
Hardware
1.38376
1,38%
Verpackte Konsumgüter
1.35184
1,35%
Basiskonsumgüter
1.32225
1,32%
Med. Diagnostik & Forschung
1.14607
1,15%
Regulierte Versorger
1.11813
1,12%
Medizinprodukte & Geräte
1.01947
1,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.46057
0,46%
Telekommunikation
0.35967
0,36%
Transport
0.27058
0,27%
Konglomerate
0.16281
0,16%
Immobilien
0.11658
0,12%
Biotechnologie
0.11007
0,11%
Baustoffe
0.10599
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10048
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08978
0,09%
Medien
0.08658
0,09%
Metalle & Bergbau
0.07882
0,08%
Abfallwirtschaft
0.05932
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05824
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05374
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05367
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.05311
0,05%
Schwere Maschinen
0.04257
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03508
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02912
0,03%
Stahl
0.0269
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0174
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01601
0,02%
Restaurants
0.01564
0,02%
REITs
0.0152
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.00548
0,01%
Landwirtschaft
0.00535
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00322
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00312
0,00%
Krankenversicherungen
0.00197
0,00%
Bildung
0.00189
0,00%
Industrievertrieb
0.00062
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 107,30€ an Gewinn erzielt, also +10,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR beträgt seit dem 13.4.2021 10,73% (entspricht 2,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,10%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,11%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,70%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,43%+3,43%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+16,61%+5,20%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.4.2021 - 13.5.2025
+10,73%+2,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,72%
1 Jahr
5,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,19%
1 Jahr
-16,27%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,77
1 Jahr
0,77
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR um maximal
-9,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR an?

Schüttet der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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