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Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR

ISIN
LU2331747183

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,27%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,16 Mio. €
Positionen
?
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110
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.07.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR wurde am 6. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,16 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,45 Mio. €

Auflagedatum

6. Juli 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.716250000000002
24,72%
DE

Deutschland

16.27854
16,28%
FR

Frankreich

9.43415
9,43%
GB

Vereinigtes Königreich

5.43823
5,44%
CA

Kanada

2.94377
2,94%
NL

Niederlande

2.44881
2,45%
IT

Italien

2.23779
2,24%
ES

Spanien

1.95167
1,95%
CH

Schweiz

1.50403
1,50%
PT

Portugal

1.39129
1,39%
FI

Finnland

1.3301699999999999
1,33%
AU

Australien

1.31116
1,31%
BE

Belgien

1.22711
1,23%
AT

Österreich

1.02668
1,03%
JP

Japan

0.85572
0,86%
IE

Irland

0.7326400000000001
0,73%
DK

Dänemark

0.67486
0,67%
MX

Mexiko

0.61371
0,61%
CN

China

0.59445
0,59%
BR

Brasilien

0.45779000000000003
0,46%
TW

Taiwan

0.34596000000000005
0,35%
IN

Indien

0.33674000000000004
0,34%
TR

Türkei

0.30471
0,30%
CO

Kolumbien

0.25803
0,26%
ZA

Südafrika

0.23745000000000002
0,24%
CZ

Tschechien

0.20428000000000002
0,20%
DO

Dominikanische Republik

0.20161
0,20%
PL

Polen

0.18284
0,18%
PE

Peru

0.18237
0,18%
ID

Indonesien

0.17739
0,18%
KR

Südkorea

0.17738
0,18%
NO

Norwegen

0.16554
0,17%
UZ

Usbekistan

0.15801
0,16%
HU

Ungarn

0.13836
0,14%
EG

Ägypten

0.13461
0,13%
SE

Schweden

0.12244000000000001
0,12%
AR

Argentinien

0.1148
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.11441
0,11%
MY

Malaysia

0.10758
0,11%
RO

Rumänien

0.1064
0,11%
OM

Oman

0.10524
0,11%
GH

Ghana

0.08859
0,09%
GT

Guatemala

0.08431
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08041000000000001
0,08%
PY

Paraguay

0.0798
0,08%
CL

Chile

0.07859
0,08%
PA

Panama

0.07502
0,08%
IL

Israel

0.06873
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06794
0,07%
UA

Ukraine

0.065
0,07%
SG

Singapur

0.06317
0,06%
TH

Thailand

0.06241
0,06%
LT

Litauen

0.05103
0,05%
LV

Lettland

0.04902
0,05%
UY

Uruguay

0.04899
0,05%
AO

Angola

0.04398
0,04%
EC

Ecuador

0.0438
0,04%
NG

Nigeria

0.0421
0,04%
MA

Marokko

0.04205
0,04%
GE

Georgien

0.04106
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.04047
0,04%
JO

Jordanien

0.03662
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03643
0,04%
LU

Luxemburg

0.03517
0,04%
HK

Hongkong

0.033280000000000004
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03319
0,03%
RS

Serbien

0.02992
0,03%
ZM

Sambia

0.02962
0,03%
CR

Costa Rica

0.02669
0,03%
EE

Estland

0.02658
0,03%
BG

Bulgarien

0.02615
0,03%
SV

El Salvador

0.02317
0,02%
GR

Griechenland

0.02104
0,02%
CY

Zypern

0.02061
0,02%
GA

Gabun

0.01939
0,02%
KE

Kenia

0.01754
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01488
0,01%
AL

Albanien

0.01471
0,01%
BJ

Benin

0.01321
0,01%
MZ

Mosambik

0.01222
0,01%
PK

Pakistan

0.01189
0,01%
BS

Bahamas

0.01106
0,01%

Regionen

Europa
46.922069999999984
46,92%
Amerika
29.8212
29,82%
Asien
4.055290000000001
4,06%
Ozeanien
1.31288
1,31%
Afrika
0.72982
0,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR enthalten:
EUR
Euro
38.269589999999994
38,27%
USD
US Dollar
24.783220000000004
24,78%
GBP
Pfund Sterling
5.43823
5,44%
CAD
Kanadischer Dollar
2.94377
2,94%
CHF
Schweizer Franken
1.50403
1,50%
AUD
Australischer Dollar
1.31116
1,31%
JPY
Japanischer Yen
0.85572
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.67486
0,67%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61371
0,61%
CNY
Renminbi Yuan
0.59445
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.45779000000000003
0,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.34596000000000005
0,35%
INR
Indische Rupie
0.33674000000000004
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.30471
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25803
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23745000000000002
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.20428000000000002
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.20161
0,20%
PLN
Złoty
0.18284
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.18237
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17739
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17738
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.16554
0,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.15801
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.13836
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13461
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.12244000000000001
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.1148
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.11441
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10758
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.1064
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.10524
0,11%
GHS
Cedi
0.08859
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08431
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.08041000000000001
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0798
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07859
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07502
0,08%
ILS
Shekel
0.06873
0,07%
KZT
Tenge
0.06794
0,07%
UAH
Hrywnja
0.065
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06317
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.06241
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0527
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04899
0,05%
AOA
Kwanza
0.04398
0,04%
NGN
Naira
0.0421
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04205
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.04106
0,04%
AZN
Manat
0.04047
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03662
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03643
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.033280000000000004
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02992
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02962
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02896
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02669
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02615
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.01754
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01488
0,01%
ALL
Lek
0.01471
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01222
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01189
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01106
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.09965
25,10%
110
26
51
33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR machen 25,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
3.67009
3,67%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H Acc
3.39451
3,39%
LongRun Equity Fund SI A USD
3.06999
3,07%
Invesco Physical Gold ETC
2.98451
2,98%
Muzinich Europeyield HEUR Acc H
2.41617
2,42%
BGF Continental Eurp Flex I2 EUR
2.09592
2,10%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 10.95%
2.02357
2,02%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
1.89488
1,89%
Vontobel EM Corporate Bond HI EUR H
1.78197
1,78%
International Business Machines Corp. 3.375%
1.76804
1,77%

Branchen

Der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.22877
3,23%
Zykl. Konsumgüter
2.04425
2,04%
Halbleiter
1.99335
1,99%
Banken
1.75543
1,76%
Kapitalmärkte
1.59699
1,60%
Pharmaunternehmen
1.55941
1,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.55187
1,55%
Versicherungen
1.37484
1,37%
Interaktive Medien
1.34336
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.15404
1,15%
Chemikalien
1.12566
1,13%
Bauwesen
0.92457
0,92%
Unternehmensdienste
0.89175
0,89%
Industrieprodukte
0.86878
0,87%
Öl & Gas
0.86203
0,86%
Hardware
0.80965
0,81%
Verpackte Konsumgüter
0.79216
0,79%
Basiskonsumgüter
0.75618
0,76%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6263
0,63%
Regulierte Versorger
0.6172
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.55948
0,56%
Fahrzeuge & Komponenten
0.26228
0,26%
Telekommunikation
0.2085
0,21%
Transport
0.16285
0,16%
Konglomerate
0.09526
0,10%
Biotechnologie
0.06895
0,07%
Baustoffe
0.06887
0,07%
Immobilien
0.06597
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05586
0,06%
Medien
0.0518
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04535
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04528
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03468
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03241
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03177
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03077
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02964
0,03%
Schwere Maschinen
0.0258
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01966
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01697
0,02%
Stahl
0.01489
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01011
0,01%
Restaurants
0.00905
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00836
0,01%
REITs
0.00731
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00324
0,00%
Landwirtschaft
0.00318
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00196
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00189
0,00%
Krankenversicherungen
0.00123
0,00%
Bildung
0.00119
0,00%
Industrievertrieb
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR beträgt seit dem 8.5.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,45%+0,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR um maximal
-0,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR?

Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR an?

Schüttet der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Conservative EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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