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Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,68 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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12.05.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE wurde am 12. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,68 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
320,77 €
Auflagedatum
12. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Giannotta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE machen 99,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,85%Durchschnittlicher Kupon
3,04%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,90€ an Gewinn erzielt, also +1,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE beträgt seit dem 12.5.2021 10,07% (entspricht 2,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,27% | +4,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,97% | +3,49% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,07% | +2,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,30€ | 3,67% |
| 2024 | 4,02€ | 4,00% |
| 2023 | 2,38€ | 2,40% |
| 2022 | 0,34€ | 0,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE
Volatilität
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0,83%
1 Jahr
1,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-0,67%
1 Jahr
-2,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,46
1 Jahr
2,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.11.2024.
-0,67%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE an?
Schüttet der Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE?
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