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abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund

ISIN
LU2332245450

WKN
A3CY0T

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
109,79 Mio. €
Positionen
?
190
Auflage
?
12.01.2022

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund wurde am 12. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USDJPM CEMBI Broad NR TR USDBloomberg Global HY Corp TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USDJPM CEMBI Broad NR TR USDBloomberg Global HY Corp TR HUSD

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

109,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,42 €

Auflagedatum

12. Januar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Samuel Grantham, Henry Loh, Thomas Leys

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.09491
41,09%

Vereinigtes Königreich

13.69211
13,69%

Chile

8.99116
8,99%

Brasilien

6.89551
6,90%

Frankreich

6.12186
6,12%

Indien

4.61249
4,61%

Niederlande

3.52884
3,53%

Italien

2.83941
2,84%

Peru

2.76611
2,77%

Rumänien

2.512
2,51%

Südkorea

1.66229
1,66%

Vereinigte Arabische Emirate

1.62932
1,63%

Costa Rica

1.59047
1,59%

Spanien

1.59003
1,59%

Kanada

1.24746
1,25%

Georgien

1.13403
1,13%

Dänemark

1.00021
1,00%

Schweden

0.89355
0,89%

Japan

0.72578
0,73%

Portugal

0.72334
0,72%

Schweiz

0.69553
0,70%

Türkei

0.6045
0,60%

Hongkong

0.51046
0,51%

Deutschland

0.44598
0,45%

Finnland

0.35955
0,36%

Polen

0.24127
0,24%

Argentinien

0.1973
0,20%

Regionen

Amerika
60.01681
60,02%
Europa
34.643679999999996
34,64%
Asien
13.64498
13,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
41.09491
41,09%
EUR
Euro
15.60901
15,61%
GBP
Pfund Sterling
13.69211
13,69%
CLP
Chilenischer Peso
8.99116
8,99%
BRL
Brasilianischer Real
6.89551
6,90%
INR
Indische Rupie
4.61249
4,61%
PEN
Peruanischer Sol
2.76611
2,77%
RON
Rumänischer Leu
2.512
2,51%
KRW
Südkoreanischer Won
1.66229
1,66%
AED
Arabischer Dirham
1.62932
1,63%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.59047
1,59%
CAD
Kanadischer Dollar
1.24746
1,25%
GEL
Georgischer Lari
1.13403
1,13%
DKK
Dänische Krone
1.00021
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.89355
0,89%
JPY
Japanischer Yen
0.72578
0,73%
CHF
Schweizer Franken
0.69553
0,70%
TRY
Türkische Lira
0.6045
0,60%
HKD
Hongkong-Dollar
0.51046
0,51%
PLN
Złoty
0.24127
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.1973
0,20%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.327389999999998
23,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund machen 23,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
6.04292
6,04%
10 Year Treasury Note Future June 25
2.4134
2,41%
2 Year Treasury Note Future June 25
2.3626
2,36%
Lima Metro Line 2 Finance Limited 5.875%
2.14476
2,14%
Enel Chile S.A. 4.875%
2.11844
2,12%
Sociedad De Transmision Austral S A 4%
1.75276
1,75%
India Cleantech Energy 4.7%
1.71689
1,72%
Suzano Austria GmbH 6%
1.65619
1,66%
India Green Power Holdings 4%
1.61202
1,61%
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 3.65%
1.50741
1,51%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.1024
2,10%
Unternehmensanleihen
88.19695
88,20%
Besicherte Anleihen
0.29257
0,29%
Wandelanleihen
-
Cash
5.62298
5,62%

Ratings
?

AAA
-
AA
1.32292
1,32%
A
16.25784
16,26%
BBB
50.31327
50,31%
BB
24.95111
24,95%
B
5.35739
5,36%
Unter B
0.19766
0,20%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
29.888930000000002
29,89%
3 bis 5 Jahre
23.31111
23,31%
5 bis 7 Jahre
17.76882
17,77%
20 bis 30 Jahre
9.75104
9,75%
7 bis 10 Jahre
8.98175
8,98%
10 bis 15 Jahre
6.51606
6,52%
15 bis 20 Jahre
4.91141
4,91%
Über 30 Jahre
2.82201
2,82%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,60%
Aktuelle Rendite
4,91%
Durchschnittlicher Kupon
4,63%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,50€ an Gewinn erzielt, also +2,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund beträgt seit dem 12.1.2022 2,05% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,14%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,47%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,58%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,73%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,00%+6,00%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,34%+3,91%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.1.2022 - 14.5.2025
+2,05%+0,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund
Volatilität
?
2,81%
1 Jahr
3,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,76%
1 Jahr
-16,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,44
1 Jahr
0,99
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund um maximal
-4,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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